汇添富沪港深大盘价值混合A
(005504)公募权益主动型混合型
0.7423
-1.92%-0.0145
单位净值 [2026-08-18]
0.7423
累计净值 [2026-08-18]
0.7536
-0.42%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
- 最近一月：5.04%
- 最近一季：-8.62%
- 最近半年：-16.28%
- 今年以来：-12.54%
- 最近一年：-19.77%
- 最近两年：30.89%
- 最近三年：0.43%
- 成立以来：-25.77%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.7423 | 0.7423 | -1.92% |
| 2026-08-17 | 0.7568 | 0.7568 | +2.77% |
| 2026-08-14 | 0.7364 | 0.7364 | -0.24% |
| 2026-08-13 | 0.7382 | 0.7382 | -0.97% |
| 2026-08-12 | 0.7454 | 0.7454 | +1.03% |
| 2026-08-11 | 0.7378 | 0.7378 | -1.84% |
| 2026-08-10 | 0.7516 | 0.7516 | +0.43% |
| 2026-08-07 | 0.7484 | 0.7484 | +2.79% |
| 2026-08-06 | 0.7281 | 0.7281 | -1.53% |
| 2026-08-05 | 0.7394 | 0.7394 | +3.28% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.61% | 5.04% | -8.62% | -16.28% | -19.77% | -12.54% |
| 同类型排名 | 6013/10193 | 5177/10193 | 7813/10193 | 8221/10193 | 8024/10193 | 8073/10193 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
