中银证券远见价值混合A
(014179)公募混合型
1.2438
2.88%+0.0348
单位净值 [2026-06-17]
1.2438
累计净值 [2026-06-17]
1.2482
+0.35%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：24.47%
- 最近一季：47.81%
- 最近半年：52.45%
- 今年以来：46.23%
- 最近一年：114.71%
- 最近两年：102.74%
- 最近三年：37.89%
- 成立以来：24.38%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：刘航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2438 | 1.2438 | +2.88% |
| 2026-06-16 | 1.2090 | 1.2090 | +2.65% |
| 2026-06-15 | 1.1778 | 1.1778 | +6.84% |
| 2026-06-12 | 1.1024 | 1.1024 | -0.05% |
| 2026-06-11 | 1.1029 | 1.1029 | -0.01% |
| 2026-06-10 | 1.1030 | 1.1030 | -1.68% |
| 2026-06-09 | 1.1219 | 1.1219 | +4.84% |
| 2026-06-08 | 1.0701 | 1.0701 | -1.35% |
| 2026-06-05 | 1.0847 | 1.0847 | -2.77% |
| 2026-06-04 | 1.1156 | 1.1156 | +2.13% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券远见价值混合A | 12.77% | 24.47% | 47.81% | 52.45% | 114.71% | 46.23% |
| 同类型排名 | 730/9847 | 260/9847 | 870/9847 | 928/9847 | 874/9847 | 1034/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘航 上任时间：2022-12-24
刘航先生:中国国籍,硕士,2014年7月至2015年11月任职于国泰君安证券股份有限公司,担任研究员;2016年1月加入中银国际证券股份有限公司,现任研究与交易部研究员。2022年12月24日任中银证券内需增长混合型证券投资基金、中银证券远见价值混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧