国泰聚优价值灵活配置混合A
(005244)公募混合型
2.2859
0.44%+0.0100
单位净值 [2026-06-17]
2.2859
累计净值 [2026-06-17]
2.2906
+0.20%
净值估算 [2026-06-18 13:52]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：5.50%
- 最近半年：24.57%
- 今年以来：21.44%
- 最近一年：50.06%
- 最近两年：79.08%
- 最近三年：44.35%
- 成立以来：128.59%
- 成立日期：2017-11-15
- 基金经理：程洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.30亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.2859 | 2.2859 | +0.44% |
| 2026-06-16 | 2.2759 | 2.2759 | +0.80% |
| 2026-06-15 | 2.2578 | 2.2578 | +2.59% |
| 2026-06-12 | 2.2007 | 2.2007 | -0.13% |
| 2026-06-11 | 2.2035 | 2.2035 | +0.69% |
| 2026-06-10 | 2.1883 | 2.1883 | -1.54% |
| 2026-06-09 | 2.2226 | 2.2226 | +2.85% |
| 2026-06-08 | 2.1611 | 2.1611 | -2.72% |
| 2026-06-05 | 2.2215 | 2.2215 | -0.92% |
| 2026-06-04 | 2.2422 | 2.2422 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 4.46% | -0.88% | 5.50% | 24.57% | 50.06% | 21.44% |
| 同类型排名 | 3964/9847 | 5368/9847 | 3878/9847 | 2424/9847 | 2585/9847 | 2400/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |