国泰聚优价值灵活配置混合A
(005244)公募混合型
1.3746
0.46%+0.0063
单位净值 [2024-05-07]
1.3746
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:1.84%
- 最近一季:24.30%
- 最近半年:-5.77%
- 今年以来:-2.21%
- 最近一年:-11.12%
- 最近两年:-15.09%
- 最近三年:-16.73%
- 成立以来:37.46%
- 成立日期:2017-11-15
- 基金经理:程洲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.59亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:4.98亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |