国联安鑫安灵活配置混合
(001007)公募混合型
0.7557
-0.81%-0.0153
单位净值 [2026-06-11]
1.8677
累计净值 [2026-06-11]
1.8857
+0.17%
净值估算 [2026-06-11 15:00]
- 最近一月：-13.05%
- 最近一季：-18.36%
- 最近半年：-18.22%
- 今年以来：-21.01%
- 最近一年：-15.38%
- 最近两年：-3.44%
- 最近三年：-16.47%
- 成立以来：86.71%
- 成立日期：2015-01-26
- 基金经理：呼荣权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.7557 | 1.8677 | -0.81% |
| 2026-06-10 | 0.7619 | 1.8739 | +0.79% |
| 2026-06-09 | 0.7559 | 1.8679 | -0.16% |
| 2026-06-08 | 0.7571 | 1.8691 | -1.59% |
| 2026-06-05 | 0.7693 | 1.8813 | +0.35% |
| 2026-06-04 | 0.7666 | 1.8786 | -2.31% |
| 2026-06-03 | 0.7847 | 1.8967 | -1.81% |
| 2026-06-02 | 0.7992 | 1.9112 | -2.09% |
| 2026-06-01 | 0.8163 | 1.9283 | +1.04% |
| 2026-05-29 | 0.8079 | 1.9199 | +2.66% |
业绩分析
更新日期：2026-06-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安鑫安灵活配置混合 | -1.42% | -13.05% | -18.36% | -18.22% | -15.38% | -21.01% |
| 同类型排名 | 2833/9847 | 8184/9847 | 8623/9847 | 8417/9847 | 7841/9847 | 8648/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |