易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
国联安鑫安灵活配置混合(001007) 数据日期:2019-07-23
| 最新净值: | 1.123 |
| 累计净值: | 1.288 |
| 日 涨 幅: | 0.40% |
| 基金公司: | 国联安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2015-01-26 | 基金经理: | 高兰君 | 投资风格: | 灵活配置型 |
| 最新份额: | 0.89亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-07-23 | 1.1229 | 1.2879 | 0.40% |
| 2019-07-22 | 1.1184 | 1.2834 | -0.12% |
| 2019-07-19 | 1.1197 | 1.2847 | 0.60% |
| 2019-07-18 | 1.1130 | 1.2780 | -0.73% |
| 2019-07-17 | 1.1212 | 1.2862 | -0.02% |
| 2019-07-16 | 1.1214 | 1.2864 | -0.94% |
| 2019-07-15 | 1.1320 | 1.2970 | 0.39% |
| 2019-07-12 | 1.1276 | 1.2926 | 0.19% |
| 2019-07-11 | 1.1255 | 1.2905 | 0.02% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-24 10:43)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600436 | 片仔癀 | 8.88% | 0.44% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.49% | 1.17% |
| 600332 | 白云山 | 7.07% | 1.48% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.65% | 0.09% |
| 000858 | 五粮液 | 6.42% | 0.24% |
| 600763 | 通策医疗 | 6.25% | 0.19% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6.16% | 1.07% |
| 603288 | 海天味业 | 6.04% | 0.25% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 6.01% | 2.59% |
| 300347 | 泰格医药 | 5.63% | 0.40% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-07-23 | 1.1229 | 1.2879 | 0.40% |
| 2019-07-22 | 1.1184 | 1.2834 | -0.12% |
| 2019-07-19 | 1.1197 | 1.2847 | 0.60% |
| 2019-07-18 | 1.1130 | 1.2780 | -0.73% |
| 2019-07-17 | 1.1212 | 1.2862 | -0.02% |
| 2019-07-16 | 1.1214 | 1.2864 | -0.94% |
| 2019-07-15 | 1.1320 | 1.2970 | 0.39% |
| 2019-07-12 | 1.1276 | 1.2926 | 0.19% |
| 2019-07-11 | 1.1255 | 1.2905 | 0.02% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国联安鑫安灵活配置混合 | -0.70% | 5.61% | 9.94% | 40.77% | 5.32% | 45.28% |
| 同类型排名 | 2140/2606 | 221/2581 | 2/2493 | 34/2397 | 943/2292 | 46/2390 |
| 上证指数 | -0.25% | 1.18% | -10.13% | 12.64% | 4.91% | 17.25% |
| 深证成指 | 0.16% | 4.82% | -10.54% | 21.73% | 0.36% | 27.47% |
| 沪深300 | -0.05% | 3.83% | -6.60% | 20.19% | 10.98% | 26.48% |
| 股票型基金 | 0.22% | 2.92% | -7.00% | 25.25% | 5.77% | 30.38% |
| 混合型基金 | -0.03% | 4.43% | -3.32% | 14.23% | 4.74% | 17.05% |
| 保本型基金 | -0.17% | 1.37% | -0.59% | 5.38% | 5.10% | 6.48% |
| 债券型基金 | 0.02% | 0.71% | 0.59% | 2.39% | 5.10% | 3.29% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.69亿 | 净资产: | 0.68亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.62亿 | 89.41% | |
| 债券 | 0.05亿 | 7.29% | |
| 现金 | 0.02亿 | 3.04% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.26% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 4609.57万 | 67.48 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 317.52万 | 4.65 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 0.00万 | 0.00 |
| 金融业 | 0.00万 | 0.00 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 高兰君 | 任职时间 | 2019-06-21 |
| 高兰君,证券从业年限7年，证券投资管理从业年限7年，2011年7月至2012年9月在长城证券股份有限公司担任行业研究员；2012年10月至2014年8月在泰达宏利基金管理有限公司担任行业研究员；2014年8月至2017年5月在嘉实基金管理有限公司担任行业研究员；2017年5月至2019年3月在英大保险资产管理有限公司担任投资经理兼高级研究员。2019年4月加入国联安基金管理有限公司，担任研究员兼消费研究小组组长。2019年6月21日起任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日起任国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。2019年7月9日起任国联安行业领先混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-07-18 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-06 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 |
| 2019-06-30 | 国联安基金管理有限公司基金资产净值日报表 |
| 2019-06-27 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 |
| 2019-06-22 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2019-06-21 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参与科创板股票投资及相关风险提示的公告 |
| 2019-05-24 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信期货有限公司为代销机构的公告 |
| 2019-05-08 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 |
| 2019-04-22 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-13 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 |