国联安鑫安灵活配置混合
(001007)公募混合型
0.8248
-0.70%-0.0058
单位净值 [2024-05-13]
1.9368
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：5.61%
- 最近一季：9.39%
- 最近半年：-3.33%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：-10.18%
- 最近两年：-9.51%
- 最近三年：-24.01%
- 成立以来：103.79%
- 成立日期：2015-01-26
- 基金经理：呼荣权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 0.8248 | 1.9368 | -0.70% |
| 2024-05-10 | 0.8306 | 1.9426 | -0.04% |
| 2024-05-09 | 0.8309 | 1.9429 | 0.91% |
| 2024-05-08 | 0.8234 | 1.9354 | -0.88% |
| 2024-05-07 | 0.8307 | 1.9427 | 0.76% |
| 2024-05-06 | 0.8244 | 1.9364 | 3.04% |
| 2024-04-30 | 0.8001 | 1.9121 | 0.38% |
| 2024-04-29 | 0.7971 | 1.9091 | 0.52% |
| 2024-04-26 | 0.7930 | 1.9050 | 1.35% |
| 2024-04-25 | 0.7824 | 1.8944 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安鑫安灵活配置混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.32% | 4.27% | 8.76% | -0.38% | -6.62% | 2.95% |
| 混合型 | -0.12% | 3.22% | 8.60% | -0.59% | -5.93% | 1.91% |
| 债券型 | 0.07% | 0.34% | 1.33% | 1.95% | 2.64% | 1.68% |
| FOF | 0.03% | 3.99% | 4.43% | -11.87% | -19.07% | -5.61% |
| QDII | 2.48% | 10.58% | 18.64% | 5.73% | 0.49% | 9.15% |
| 另类投资 | 0.58% | -1.83% | 8.17% | 9.35% | 12.05% | 8.23% |
| ETF | -0.14% | 4.72% | 9.20% | -1.44% | -6.12% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.74亿份 | 4492 |
| 2023-03-31 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.85亿份 | 未公布 |
基金经理
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呼荣权 上任时间：2021-06-30
呼荣权先生:中国国籍,研究生硕士。曾任兴业证券股份有限公司投资银行部项目经理,华安财保资产管理有限责任公司研究员,2017年2月加入国联安基金管理有限公司研究部,担任研究员。2020年7月6日担任国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-16 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为代销机构的公告 |
| 2024-03-29 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-20 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华福证券相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-13 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中航证券为代销机构的公告 |
| 2024-01-31 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-22 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-07 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为代销机构的公告 |
| 2023-12-06 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券为代销机构的公告 |
| 2023-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-18 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额数额限制的公告 |
| 2023-09-06 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华夏财富为代销机构的公告 |
| 2023-08-31 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |