国联安鑫安灵活配置混合

(001007)公募混合型
+添加自选
0.7557 -0.81%-0.0153
单位净值 [2026-06-11]
1.8677
累计净值 [2026-06-11]
1.8857 +0.17%
净值估算 [2026-06-11 15:00]
  • 最近一月：-13.05%
  • 最近一季：-18.36%
  • 最近半年：-18.22%
  • 今年以来：-21.01%
  • 最近一年：-15.38%
  • 最近两年：-3.44%
  • 最近三年：-16.47%
  • 成立以来：86.71%
  • 成立日期：2015-01-26
  • 基金经理：呼荣权
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.45亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.40亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国联安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.102021-07-12
20.122021-04-12
30.132021-01-19
40.182020-10-16
50.132020-07-16
60.072020-04-17
70.082020-01-17
80.132019-10-31
90.052017-10-20
100.062017-07-28
110.052015-12-07