国联安鑫安灵活配置混合
(001007)公募混合型
0.9360
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
2.0480
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.54%
- 最近一季：-6.75%
- 最近半年：4.73%
- 今年以来：10.99%
- 最近一年：8.08%
- 最近两年：13.04%
- 最近三年：-3.13%
- 成立以来：131.26%
- 成立日期：2015-01-26
- 基金经理：呼荣权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.104000 | 2021-07-12 |
| 2 | 0.122000 | 2021-04-12 |
| 3 | 0.125000 | 2021-01-19 |
| 4 | 0.182000 | 2020-10-16 |
| 5 | 0.133000 | 2020-07-16 |
| 6 | 0.068000 | 2020-04-17 |
| 7 | 0.083000 | 2020-01-17 |
| 8 | 0.130000 | 2019-10-31 |
| 9 | 0.051000 | 2017-10-20 |
| 10 | 0.064000 | 2017-07-28 |
| 11 | 0.050000 | 2015-12-07 |