招商瑞乐6个月持有期混合A
(010942)公募混合型- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：-0.92%
- 今年以来：-0.78%
- 最近一年：-3.65%
- 最近两年：-0.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.24%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：余芽芳 王垠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.9976 | 0.9976 | 0.54% |
| 2024-04-23 | 0.9922 | 0.9922 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 0.9914 | 0.9914 | -0.35% |
| 2024-04-19 | 0.9949 | 0.9949 | -0.06% |
| 2024-04-18 | 0.9955 | 0.9955 | -0.03% |
| 2024-04-17 | 0.9958 | 0.9958 | 0.48% |
| 2024-04-16 | 0.9910 | 0.9910 | -0.45% |
| 2024-04-15 | 0.9955 | 0.9955 | -0.12% |
| 2024-04-12 | 0.9967 | 0.9967 | 0.53% |
| 2024-04-11 | 0.9914 | 0.9914 | 0.21% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞乐6个月持有期混合A | 0.18% | 0.55% | 1.80% | -0.92% | -3.65% | -0.78% |
| 同类型排名 | 1478/4699 | 2013/4699 | 3627/4699 | 3039/4699 | 2163/4699 | 2907/4699 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.90亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.69亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.85亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 15.06亿份 | 未公布 |
余芽芳 上任时间：2021-07-13
余芽芳女士:博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月13日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月21日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:20 展开∨ 收起∧
王垠 上任时间：2021-07-13
王垠先生:硕士。2010年3月加入华夏基金管理有限公司机构投资部,先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2017年3月加入招商基金管理有限公司投资管理一部,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至今)、招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至2020年3月28日)、招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月15日至今)。招商瑞恒一年持 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-12 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第三号） |
| 2023-07-12 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-05-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-05-11 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |