招商瑞乐6个月持有期混合A
(010942)公募混合型
1.1287
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-12-04]
1.1287
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：4.07%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：12.36%
- 最近三年：12.00%
- 成立以来：12.87%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||