南方兴润价值一年持有混合A
(011363)公募混合型
0.7119
1.09%+0.0078
单位净值 [2024-04-26]
0.7119
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：6.21%
- 最近一季：11.86%
- 最近半年：11.85%
- 今年以来：11.74%
- 最近一年：-2.56%
- 最近两年：7.31%
- 最近三年：-22.28%
- 成立以来：-28.81%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：56.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.7119 | 0.7119 | 1.09% |
| 2024-04-25 | 0.7042 | 0.7042 | -0.20% |
| 2024-04-24 | 0.7056 | 0.7056 | 0.57% |
| 2024-04-23 | 0.7016 | 0.7016 | -1.17% |
| 2024-04-22 | 0.7099 | 0.7099 | -0.95% |
| 2024-04-19 | 0.7167 | 0.7167 | 0.49% |
| 2024-04-18 | 0.7132 | 0.7132 | 0.27% |
| 2024-04-17 | 0.7113 | 0.7113 | 1.02% |
| 2024-04-16 | 0.7041 | 0.7041 | -0.59% |
| 2024-04-15 | 0.7083 | 0.7083 | 1.84% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方兴润价值一年持有混合A | -0.80% | 5.34% | 12.45% | 11.24% | -4.52% | 10.75% |
| 同类型排名 | 6416/8679 | 264/8679 | 848/8679 | 313/8679 | 3588/8679 | 301/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 69.67亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 73.61亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 78.02亿份 | 78346 |
| 2023-03-31 | 82.63亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 95.96亿份 | 未公布 |
基金经理
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史博 上任时间：2021-02-03
史博先生:特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月至2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月至2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月至2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月至2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金副总裁兼首席投资官(权益)、资产配置委员会主席、境 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-24 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-02-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-01-22 | 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 |
| 2024-01-06 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-01-02 | 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-01-02 | 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-12-23 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-23 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-13 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-01 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-11-28 | 南方基金关于旗下部分基金增加招商银行为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-10-25 | 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年10月9日恢复申购赎回等业务的说明 |