南方兴润价值一年持有混合A
(011363)公募混合型
0.9159
0.65%+0.0059
单位净值 [2025-12-05]
0.9159
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：12.02%
- 今年以来：26.70%
- 最近一年：30.27%
- 最近两年：45.77%
- 最近三年：23.82%
- 成立以来：-8.41%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||