南方兴润价值一年持有混合A
(011363)公募混合型
0.9251
-0.75%-0.0069
单位净值 [2025-10-10]
0.9251
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：9.69%
- 最近半年：26.97%
- 今年以来：27.97%
- 最近一年：28.09%
- 最近两年：41.50%
- 最近三年：25.40%
- 成立以来：-7.49%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||