东海社会安全
(001899)公募股票型
0.5440
0.55%+0.0030
单位净值 [2026-06-17]
0.5440
累计净值 [2026-06-17]
0.5470
0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.53%
- 最近一季：-4.39%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：-1.98%
- 最近一年：14.53%
- 最近两年：28.30%
- 最近三年：-5.23%
- 成立以来：-45.60%
- 成立日期：2015-11-23
- 基金经理：张立新
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：东海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.5440 | 0.5440 | +0.55% |
| 2026-06-16 | 0.5410 | 0.5410 | +0.74% |
| 2026-06-15 | 0.5370 | 0.5370 | +2.68% |
| 2026-06-12 | 0.5230 | 0.5230 | +0.97% |
| 2026-06-11 | 0.5180 | 0.5180 | -0.96% |
| 2026-06-10 | 0.5230 | 0.5230 | -0.76% |
| 2026-06-09 | 0.5270 | 0.5270 | +1.93% |
| 2026-06-08 | 0.5170 | 0.5170 | -3.36% |
| 2026-06-05 | 0.5350 | 0.5350 | -0.19% |
| 2026-06-04 | 0.5360 | 0.5360 | -1.29% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海社会安全 | 4.02% | -6.53% | -4.39% | 1.87% | 14.53% | -1.98% |
| 同类型排名 | 3231/6361 | 4783/6361 | 4018/6361 | 3813/6361 | 3364/6361 | 4032/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |