招商安元灵活配置混合C

(002457)公募权益主动型混合型
1.4166 -0.25%-0.0038
单位净值 [2026-08-18]
1.5016
累计净值 [2026-08-18]
1.5280 -0.13%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
  • 最近一月:2.08%
  • 最近一季:-9.03%
  • 最近半年:-10.43%
  • 今年以来:-3.70%
  • 最近一年:8.90%
  • 最近两年:15.33%
  • 最近三年:9.95%
  • 成立以来:52.63%
  • 成立日期:2016-03-01
    最新份额:0.16亿
    最新规模:0.50亿元
  • 基金评级: ★★★☆☆ 3星 同类排名约 35%(10306 只同业) 选股风格:行业轮动 / 混合
  • 基金经理:张韵
  • 基金公司: 招商基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-181.41661.5016-0.25%
2026-08-171.42011.5051+0.86%
2026-08-141.40801.4930+0.05%
2026-08-131.40731.4923+0.03%
2026-08-121.40691.4919+0.26%
2026-08-111.40331.4883-0.51%
2026-08-101.41051.4955-0.04%
2026-08-071.41101.4960+0.87%
2026-08-061.39881.4838+0.42%
2026-08-051.39301.4780+1.27%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:招商安元灵活配置混合C 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约19.25%,四季平均换手约94.13%。期末主题配置集中在:资源/有色(0.0%)、AI算力/光模块(0.0%)、新能源/电力设备(0.0%)。最近一季新进Top10:云南锗业、仕佳光子、佰维存储、兆易创新、兴森科技。2026 年调仓:新进 27 笔(5 盈 / 22 亏);退出 27 笔(规避 18 / 错失 9)。

业绩分析 更多>>

更新日期:2026-08-18

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商安元灵活配置混合C0.95%2.08%-9.03%-10.43%8.90%-3.70%
同类型排名4036/101935495/101935845/101935568/101933359/101935260/10193
四分位排名
良好
一般
一般
一般
良好
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期:

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季报日期:

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张韵 上任时间:2016-03-01

张韵女士:中国国籍,硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(管理时间:2016年6月3日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-06-30