招商安元灵活配置混合C

(002457)公募混合型
1.4226 -0.61%-0.0086
单位净值 [2025-12-18]
1.5076
累计净值 [2025-12-18]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月:2.49%
  • 最近一季:6.01%
  • 最近半年:13.39%
  • 今年以来:12.38%
  • 最近一年:12.33%
  • 最近两年:13.54%
  • 最近三年:8.20%
  • 成立以来:53.27%
  • 成立日期:2016-03-01
  • 基金经理:张韵
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.12亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.48亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商安元灵活配置混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688981 中芯国际 2.91% 0.88 123.57 7.47% 0.88 (100.00%)
2 603799 华友钴业 2.73% 1.76 115.98 7.01% 1.76 (100.00%)
3 603979 金诚信 2.61% 1.59 110.89 6.70% 0.27 (20.45%)
4 600547 山东黄金 2.53% 2.73 107.37 6.49% 2.73 (100.00%)
5 603993 洛阳钼业 2.53% 6.85 107.55 6.50% 6.85 (100.00%)
6 000426 兴业银锡 2.41% 3.12 102.62 6.20% 3.12 (100.00%)
7 600489 中金黄金 2.33% 4.51 98.90 5.98% 4.51 (100.00%)
8 300750 宁德时代 2.17% 0.23 92.46 5.59% 0.23 (100.00%)
9 000831 中国稀土 2.07% 1.70 87.97 5.32% 1.70 (100.00%)
10 300274 阳光电源 2.06% 0.54 87.47 5.29% 0.54 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601077 渝农商行 1.51% 9.75 69.61 7.77% 0.00 (新增)
2 603979 金诚信 1.33% 1.32 61.30 6.84% 0.00 (新增)
3 601328 交通银行 1.24% 7.15 57.20 6.38% 0.00 (新增)
4 000651 格力电器 1.21% 1.24 55.70 6.21% 0.00 (新增)
5 002818 富森美 1.20% 4.44 55.41 6.18% 0.00 (新增)
6 002014 永新股份 0.91% 3.46 41.94 4.68% 0.00 (新增)
7 601318 中国平安 0.78% 0.65 36.06 4.02% 0.00 (新增)
8 600988 赤峰黄金 0.73% 1.35 33.59 3.75% 0.00 (新增)
9 688301 奕瑞科技 0.71% 0.37 32.49 3.63% 0.00 (新增)
10 688385 复旦微电 0.66% 0.61 30.18 3.37% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601077 渝农商行 1.75% 14.11 85.79 10.55% 0.00 (0.00%)
2 000651 格力电器 1.15% 1.24 56.37 6.93% 0.00 (0.00%)
3 600104 上汽集团 0.94% 2.91 45.95 5.65% 2.91 (100.00%)
4 300033 同花顺 0.93% 0.16 45.70 5.62% 0.16 (100.00%)
5 600039 四川路桥 0.92% 5.70 45.26 5.56% 0.00 (0.00%)
6 600050 中国联通 0.90% 7.90 43.92 5.40% 7.90 (100.00%)
7 688377 迪威尔 0.87% 2.13 42.64 5.24% 2.13 (100.00%)
8 002241 歌尔股份 0.81% 1.52 39.73 4.89% -0.65 (-29.95%)
9 000807 云铝股份 0.77% 2.18 37.80 4.65% 2.18 (100.00%)
10 603986 兆易创新 0.72% 0.30 35.06 4.31% 0.30 (100.00%)
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