招商安元灵活配置混合C
(002457)公募混合型
1.5469
0.75%+0.0124
单位净值 [2026-06-18]
1.6319
累计净值 [2026-06-18]
1.6547
+0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：8.74%
- 今年以来：5.16%
- 最近一年：23.30%
- 最近两年：22.88%
- 最近三年：18.10%
- 成立以来：66.66%
- 成立日期：2016-03-01
- 基金经理：张韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-01-19 |
| 2 | 0.03 | 2019-12-24 |
| 3 | 0.01 | 2019-08-23 |
| 4 | 0.02 | 2019-07-29 |