招商安元灵活配置混合C
(002457)公募混合型
1.5469
0.75%+0.0124
单位净值 [2026-06-18]
1.6319
累计净值 [2026-06-18]
1.6547
+0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：8.74%
- 今年以来：5.16%
- 最近一年：23.30%
- 最近两年：22.88%
- 最近三年：18.10%
- 成立以来：66.66%
- 成立日期：2016-03-01
- 基金经理：张韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5469 | 1.6319 | +0.75% |
| 2026-06-17 | 1.5354 | 1.6204 | +0.68% |
| 2026-06-16 | 1.5251 | 1.6101 | +0.63% |
| 2026-06-15 | 1.5155 | 1.6005 | +0.84% |
| 2026-06-12 | 1.5029 | 1.5879 | -0.19% |
| 2026-06-11 | 1.5058 | 1.5908 | -0.07% |
| 2026-06-10 | 1.5069 | 1.5919 | -0.43% |
| 2026-06-09 | 1.5134 | 1.5984 | +0.37% |
| 2026-06-08 | 1.5078 | 1.5928 | -0.47% |
| 2026-06-05 | 1.5149 | 1.5999 | -0.49% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安元灵活配置混合C | 2.73% | -0.67% | 2.27% | 8.74% | 23.30% | 5.16% |
| 同类型排名 | 5412/9847 | 5800/9847 | 5035/9847 | 4305/9847 | 4255/9847 | 4503/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张韵 上任时间：2016-03-01
张韵女士:中国国籍,硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(管理时间:2016年6月3日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧