招商安元灵活配置混合C
(002457)公募混合型
1.5469
0.75%+0.0124
单位净值 [2026-06-18]
1.6319
累计净值 [2026-06-18]
1.6547
+0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：8.74%
- 今年以来：5.16%
- 最近一年：23.30%
- 最近两年：22.88%
- 最近三年：18.10%
- 成立以来：66.66%
- 成立日期：2016-03-01
- 基金经理：张韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | -- | -- | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |