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  中欧纯债添利分级债券B(150159)
 中欧嘉泽灵活配置混合(005421) 数据日期:2018-07-17
  
最新净值:0.943
累计净值:0.943
日 涨 幅:0.14%
基金公司:中欧基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-01-26基金经理:王健 许文星 投资风格:稳健成长型
最新份额:5.90亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-07-170.94290.94290.14%
2018-07-160.94160.94160.09%
2018-07-130.94080.94080.00%
2018-07-120.94080.94081.04%
2018-07-110.93110.9311-1.07%
2018-07-100.94120.94120.21%
2018-07-090.93920.93920.91%
2018-07-060.93070.93070.14%
2018-07-050.92940.9294-0.71%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600420现代制药4.07%--
002024苏宁易购3.34%--
603678火炬电子3.21%--
300078思创医惠3.17%--
600332白云山3.09%--
601288农业银行2.99%--
300170汉得信息2.68%--
000661长春高新2.49%--
603345安井食品2.29%--
603416信捷电气2.18%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-07-170.94290.94290.14%
2018-07-160.94160.94160.09%
2018-07-130.94080.94080.00%
2018-07-120.94080.94081.04%
2018-07-110.93110.9311-1.07%
2018-07-100.94120.94120.21%
2018-07-090.93920.93920.91%
2018-07-060.93070.93070.14%
2018-07-050.92940.9294-0.71%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中欧嘉泽灵活配置混合1.09%-4.78%-4.88%------
同类型排名1915/26661990/26421663/25922458/24582285/22852450/2450
上证指数3.06%-8.07%-10.97%-17.47%-11.34%-14.25%
深证成指4.66%-9.58%-13.05%-18.69%-10.62%-15.41%
沪深3003.79%-8.71%-10.41%-17.34%-4.49%-13.22%
股票型基金4.57%-4.85%-7.88%-12.86%-5.61%-10.32%
混合型基金3.24%-2.62%-3.28%-6.12%1.56%-4.26%
保本型基金0.34%-0.03%0.21%0.52%2.34%1.07%
债券型基金0.36%0.54%0.67%1.68%2.60%1.95%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600420现代制药4.07%测评
2002024苏宁易购3.34%测评
3603678火炬电子3.21%测评
4300078思创医惠3.17%测评
5600332白云山3.09%测评
6601288农业银行2.99%测评
7300170汉得信息2.68%测评
8000661长春高新2.49%测评
9603345安井食品2.29%测评
10603416信捷电气2.18%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-315.90亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:6.04亿净资产:5.89亿
资产类型市值占总值比例
股票3.06亿50.65%
债券0.30亿4.98%
现金2.67亿44.26%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.12%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.12万0.00
制造业19000.70万32.24
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业2734.80万4.64
交通运输、仓储和3.67万0.01
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1578.51万2.68
金融业3995.40万6.78
房地产业599.22万1.02
 基金经理测评
姓名许文星任职时间2018-04-16
许文星:2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。
 基金公司测评
中欧基金管理有限公司    http://www.zofund.com

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