中欧嘉泽灵活配置混合
(005421)公募混合型
1.7343
1.10%+0.0191
单位净值 [2025-11-25]
2.2504
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-2.23%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：17.09%
- 今年以来：20.40%
- 最近一年：22.23%
- 最近两年：16.04%
- 最近三年：13.01%
- 成立以来：133.18%
- 成立日期：2018-01-26
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.14亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.073300 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.045600 | 2024-06-27 |
| 3 | 0.076000 | 2024-03-25 |
| 4 | 0.070500 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.076700 | 2023-09-22 |
| 6 | 0.084000 | 2023-06-27 |
| 7 | 0.090000 | 2023-03-27 |