易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
易方达沪深300(110020) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 0.797 |
| 累计净值: | 0.797 |
| 日 涨 幅: | 0.44% |
| 基金公司: | 易方达基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2009-08-27 | 基金经理: | 张胜记 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 91.86亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.7969 | 0.7969 | 0.44% |
| 2012-05-18 | 0.7934 | 0.7934 | -1.38% |
| 2012-05-17 | 0.8045 | 0.8045 | 1.41% |
| 2012-05-16 | 0.7933 | 0.7933 | -1.49% |
| 2012-05-15 | 0.8053 | 0.8053 | 0.09% |
| 2012-05-14 | 0.8046 | 0.8046 | -0.74% |
| 2012-05-11 | 0.8106 | 0.8106 | -0.71% |
| 2012-05-10 | 0.8164 | 0.8164 | 0.00% |
| 2012-05-09 | 0.8164 | 0.8164 | -1.77% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600036 | 招商银行 | 2.96% | 0.69% |
| 600016 | 民生银行 | 2.85% | 0.92% |
| 601318 | 中国平安 | 2.46% | 0.51% |
| 601398 | 工商银行 | 2.19% | -0.47% |
| 601328 | 交通银行 | 2.17% | 0.86% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.02% | 0.45% |
| 600000 | 浦发银行 | 2.01% | 0.11% |
| 600030 | 中信证券 | 1.75% | -0.99% |
| 601088 | 中国神华 | 1.70% | 1.40% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.64% | 2.42% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.7969 | 0.7969 | 0.44% |
| 2012-05-18 | 0.7934 | 0.7934 | -1.38% |
| 2012-05-17 | 0.8045 | 0.8045 | 1.41% |
| 2012-05-16 | 0.7933 | 0.7933 | -1.49% |
| 2012-05-15 | 0.8053 | 0.8053 | 0.09% |
| 2012-05-14 | 0.8046 | 0.8046 | -0.74% |
| 2012-05-11 | 0.8106 | 0.8106 | -0.71% |
| 2012-05-10 | 0.8164 | 0.8164 | 0.00% |
| 2012-05-09 | 0.8164 | 0.8164 | -1.77% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 易方达沪深300 | -2.12% | -0.74% | 1.52% | -1.11% | -16.40% | 9.06% |
| 同类型排名 | 385/561 | 222/546 | 293/513 | 125/483 | 222/420 | 104/502 |
| 上证指数 | -2.11% | 0.41% | -0.54% | -4.81% | -17.82% | 6.60% |
| 深证成指 | -3.02% | 0.64% | 2.99% | -3.88% | -18.35% | 11.04% |
| 沪深300 | -2.39% | 1.26% | 1.45% | -3.31% | -17.40% | 9.73% |
| 股票型基金 | -1.81% | -0.94% | 2.06% | -4.08% | -16.33% | 5.89% |
| 混合型基金 | -1.51% | -0.83% | 2.12% | -4.16% | -13.57% | 3.89% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.64% | 1.61% | 2.69% | 1.98% | 2.60% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.65% | 3.63% | 4.46% | 1.28% | 4.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 69.62亿 | 净资产: | 69.53亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 65.49亿 | 94.20% | 94.07% |
| 债券 | 3.61亿 | 5.19% | 5.19% |
| 现金 | 0.45亿 | 0.65% | 0.65% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.07亿 | 0.10% | 0.10% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 4234.22万 | 0.61 |
| 采掘业 | 72272.00万 | 10.39 |
| 制造业 | 227648.00万 | 32.74 |
| 电力、煤气及水的 | 15357.90万 | 2.21 |
| 建筑业 | 17533.00万 | 2.52 |
| 交通运输、仓储业 | 19535.40万 | 2.81 |
| 信息技术业 | 21645.90万 | 3.11 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 张胜记 | 任职时间 | 2010-12-31 |
| 管理学硕士，5年证券从业经历，具有基金从业资格。历任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、研究部行业研究员。现任易方达上证中盘交易型开放式指数基金（2010年3月29日至今）、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金（2010年3月31日至今）的基金经理。张胜记先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施，符合基金经理的任职条件。 | |||
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