国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A
(501064)公募混合型
3.4005
0.72%+0.0291
单位净值 [2026-06-17]
3.8815
累计净值 [2026-06-17]
4.0829
-0.16%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.51%
- 最近一季：10.01%
- 最近半年：39.35%
- 今年以来：28.40%
- 最近一年：74.73%
- 最近两年：78.97%
- 最近三年：49.24%
- 成立以来：308.95%
- 成立日期：2019-01-10
- 基金经理：郑有为
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 3.4005 | 3.8815 | +0.72% |
| 2026-06-16 | 3.3763 | 3.8573 | -1.82% |
| 2026-06-15 | 3.4388 | 3.9198 | +1.27% |
| 2026-06-12 | 3.3958 | 3.8768 | +1.98% |
| 2026-06-11 | 3.3298 | 3.8108 | +0.37% |
| 2026-06-10 | 3.3175 | 3.7985 | -1.63% |
| 2026-06-09 | 3.3723 | 3.8533 | +0.66% |
| 2026-06-08 | 3.3503 | 3.8313 | -2.93% |
| 2026-06-05 | 3.4516 | 3.9326 | -1.82% |
| 2026-06-04 | 3.5157 | 3.9967 | -0.81% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 2.50% | -1.51% | 10.01% | 39.35% | 74.73% | 28.40% |
| 同类型排名 | 5039/9847 | 5768/9847 | 3204/9847 | 1503/9847 | 1668/9847 | 1912/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郑有为 上任时间：2020-07-24
郑有为先生:中国国籍,硕士研究生。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月起任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月16日起担任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日起担任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧