国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A
(501064)公募混合型LOF
3.3632
-1.10%-0.0449
单位净值 [2026-06-18]
3.8442
累计净值 [2026-06-18]
4.0829
-0.16%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-2.36%
- 最近一季：7.87%
- 最近半年：38.66%
- 今年以来：26.99%
- 最近一年：72.07%
- 最近两年：74.62%
- 最近三年：47.60%
- 成立以来：304.47%
- 成立日期：2019-01-10
- 基金经理：郑有为
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601872 | 招商轮船 | 7.54% | 35.04 | 573.25 | 0.00% | 新增 |
| 2 | 002128 | 电投能源 | 5.79% | 14.64 | 440.22 | 0.01% | 新增 |
| 3 | 605376 | 博迁新材 | 5.68% | 4.68 | 431.59 | 0.02% | -3.30 (-70.51%) |
| 4 | 688531 | 日联科技 | 5.11% | 5.91 | 388.14 | 0.05% | 新增 |
| 5 | 600026 | 中远海能 | 4.89% | 16.91 | 372.02 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 002756 | 永兴材料 | 4.54% | 4.61 | 344.92 | 0.01% | 新增 |
| 7 | 000792 | 盐湖股份 | 4.46% | 9.17 | 339.29 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 002532 | 天山铝业 | 4.45% | 19.03 | 338.54 | 0.00% | -16.28 (-85.55%) |
| 9 | 000933 | 神火股份 | 4.38% | 10.80 | 332.64 | 0.00% | -1.37 (-12.69%) |
| 10 | 600499 | 科达制造 | 3.73% | 17.84 | 283.48 | 0.01% | 新增 |