国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A
(501064)公募混合型LOF
2.4468
1.63%+0.0399
单位净值 [2025-12-05]
2.9278
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：9.42%
- 最近半年：22.86%
- 今年以来：27.13%
- 最近一年：27.39%
- 最近两年：22.49%
- 最近三年：3.10%
- 成立以来：194.26%
- 成立日期：2019-01-10
- 基金经理：郑有为
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||