国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A

(501064)公募混合型LOF
+添加自选
3.4005 0.72%+0.0291
单位净值 [2026-06-17]
3.8815
累计净值 [2026-06-17]
4.0829 -0.16%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月：-1.51%
  • 最近一季：10.01%
  • 最近半年：39.35%
  • 今年以来：28.40%
  • 最近一年：74.73%
  • 最近两年：78.97%
  • 最近三年：49.24%
  • 成立以来：308.95%
  • 成立日期：2019-01-10
  • 基金经理：郑有为
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.482022-12-06