国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A
(501064)公募混合型LOF
2.4892
-1.45%-0.0361
单位净值 [2025-10-10]
2.9702
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：10.13%
- 最近一季：19.30%
- 最近半年：32.67%
- 今年以来：29.34%
- 最近一年：27.01%
- 最近两年：18.54%
- 最近三年：2.12%
- 成立以来：199.36%
- 成立日期：2019-01-10
- 基金经理：郑有为
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.481000 | 2022-12-06 |