国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A
(501064)公募混合型LOF
2.4075
0.33%+0.0080
单位净值 [2025-12-04]
2.8885
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：10.84%
- 最近半年：21.26%
- 今年以来：25.09%
- 最近一年：25.29%
- 最近两年：18.78%
- 最近三年：2.06%
- 成立以来：189.53%
- 成立日期：2019-01-10
- 基金经理：郑有为
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.481000 | 2022-12-06 |