南方晖元6个月持有期债券E
(020192)公募混合型
0.9526
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-07]
0.9526
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.70%
- 成立日期：2024-02-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 0.9526 | 0.9526 | 0.04% |
| 2024-06-06 | 0.9522 | 0.9522 | 0.02% |
| 2024-06-05 | 0.9520 | 0.9520 | -0.07% |
| 2024-06-04 | 0.9527 | 0.9527 | 0.17% |
| 2024-06-03 | 0.9511 | 0.9511 | 0.11% |
| 2024-05-31 | 0.9501 | 0.9501 | -0.03% |
| 2024-05-30 | 0.9504 | 0.9504 | -0.01% |
| 2024-05-29 | 0.9505 | 0.9505 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 0.9501 | 0.9501 | -0.04% |
| 2024-05-27 | 0.9505 | 0.9505 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方晖元6个月持有期债券E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2024-04-22 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
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| 2024-03-14 | 元6个月持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新）南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金（C类份额）基 |
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| 2024-02-21 | 南方基金管理股份有限公司关于开展旗下南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金E类份额销售服务费优惠的公告 |
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