富国精诚回报12个月持有期混合A
(011769)公募混合型- 最近一月：2.38%
- 最近一季：6.49%
- 最近半年：5.99%
- 今年以来：5.75%
- 最近一年：5.33%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：4.25%
- 成立以来：4.26%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：张士扬 徐斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0426 | 1.0426 | 0.19% |
| 2024-05-09 | 1.0406 | 1.0406 | 0.82% |
| 2024-05-08 | 1.0321 | 1.0321 | -0.15% |
| 2024-05-07 | 1.0336 | 1.0336 | -0.10% |
| 2024-05-06 | 1.0346 | 1.0346 | 0.50% |
| 2024-04-30 | 1.0295 | 1.0295 | 0.24% |
| 2024-04-29 | 1.0270 | 1.0270 | -0.61% |
| 2024-04-26 | 1.0333 | 1.0333 | 0.58% |
| 2024-04-25 | 1.0273 | 1.0273 | 0.05% |
| 2024-04-24 | 1.0268 | 1.0268 | 0.33% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国精诚回报12个月持有期混合A | 1.08% | 2.28% | 6.28% | 5.69% | 5.17% | 5.55% |
| 同类型排名 | 4116/7287 | 4067/7287 | 4361/7287 | 1118/7287 | 389/7287 | 1852/7287 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.21亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 15.51亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 17.01亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 18.49亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 41.13亿份 | 未公布 |
张士扬 上任时间：2021-04-30
张士扬先生:中国,博士。自2009年07月至2011年02月任深圳市戴毅成信息管理咨询有限公司咨询部顾问、项目经理;2011年02月至2012年09月任中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部分析师、项目经理;2012年09月至2014年09月任交银施罗德基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理;2014年09月至2016年05月任中金基金管理有限公司研究部副总经理兼基金经理助理;2016年05月加入富国基金管理有限公司,历任 展开∨ 收起∧
徐斌 上任时间：2021-04-30
徐斌先生:硕士,自2006年03月至2007年05月任国家上海新药安全评价研究中心研究员;2007年05月至2009年05月任长江证券股份有限公司研究所化工研究员;2009年05月至2011年07月任银华基金管理有限公司研究部化工研究员;2011年07月至2016年07月任嘉实基金管理有限公司研究部化工研究员、机构投资部投资经理;2016年07月至2019年07月任海富通基金管理有限公司年金权益投资部投资经理、年金权益投资部副总监;20 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年年度报告 |
| 2024-03-30 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2024-02-06 | 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二四年第一号） |
| 2024-02-06 | 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-01-22 | 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年第3季度报告 |
| 2023-10-10 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-08-31 | 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年中期报告 |
| 2023-08-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年第1季度报告 |