富国精诚回报12个月持有期混合A
(011769)公募混合型
1.0390
-0.29%-0.0030
单位净值 [2024-05-22]
1.0390
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：4.91%
- 最近半年：5.31%
- 今年以来：5.39%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：3.68%
- 成立以来：3.90%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：张士扬 徐斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30179.37 | 16.77% | 78.38% |
| 采矿业 | 3934.85 | 2.19% | 10.22% |
| 卫生和社会工作 | 2546.85 | 1.42% | 6.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1157.39 | 0.64% | 3.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 665.92 | 0.37% | 1.73% |
| 批发和零售业 | 12.80 | 0.01% | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 32948.19 | 16.81% | 72.03% |
| 采矿业 | 9034.79 | 4.61% | 19.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 1578.89 | 0.81% | 3.45% |
| 建筑业 | 1017.41 | 0.52% | 2.22% |
| 卫生和社会工作 | 987.18 | 0.50% | 2.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.40 | 0.06% | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.39 | 0.02% | 0.08% |
| 批发和零售业 | 16.47 | 0.01% | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.01% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.00% | 0.00% |