富国精诚回报12个月持有期混合A
(011769)公募混合型
1.0378
0.54%+0.0056
单位净值 [2024-06-04]
1.0378
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月:0.81%
- 最近一季:3.69%
- 最近半年:5.41%
- 今年以来:5.26%
- 最近一年:4.33%
- 最近两年:4.35%
- 最近三年:2.48%
- 成立以来:3.78%
- 成立日期:2021-04-30
- 基金经理:张士扬 徐斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.44亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |