富国精诚回报12个月持有期混合A
(011769)公募混合型
1.1104
0.48%+0.0053
单位净值 [2025-11-25]
1.1104
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：5.05%
- 最近半年：10.41%
- 今年以来：9.96%
- 最近一年：10.94%
- 最近两年：12.69%
- 最近三年：10.36%
- 成立以来：11.04%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：徐斌 朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||