富国天益价值混合A
(100020)公募权益主动型混合型
1.4537
-0.13%-0.0189
单位净值 [2026-10-21]
5.2200
累计净值 [2026-10-21]
14.0664
-2.64%
净值估算(复权) [2026-10-22 11:29]
- 最近一月：-22.93%
- 最近一季：-21.96%
- 最近半年：-19.42%
- 今年以来：-6.24%
- 最近一年：-9.73%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：0.90%
- 成立以来：1344.84%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.4537 | 5.2200 | -0.13% |
| 2026-10-20 | 1.4556 | 5.2219 | +0.75% |
| 2026-10-19 | 1.4447 | 5.2110 | -2.59% |
| 2026-10-16 | 1.4831 | 5.2494 | -0.36% |
| 2026-10-15 | 1.4885 | 5.2548 | -3.56% |
| 2026-10-14 | 1.5434 | 5.3097 | -2.66% |
| 2026-10-13 | 1.5856 | 5.3519 | -0.49% |
| 2026-10-12 | 1.5934 | 5.3597 | -2.87% |
| 2026-10-09 | 1.6404 | 5.4067 | -1.83% |
| 2026-10-08 | 1.6709 | 5.4372 | -3.64% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国天益价值混合A | -5.81% | -22.93% | -21.96% | -19.42% | -9.73% | -6.24% |
| 同类型排名 | 8691/10458 | 8533/10458 | 7862/10458 | 6930/10458 | 5780/10458 | 4842/10458 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
