易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
富国天益价值(100020) 数据日期:2008-11-20
| 最新净值: | 0.626 |
| 累计净值: | 3.637 |
| 日 涨 幅: | -0.56% |
| 基金公司: | 富国基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2004-06-15 | 基金经理: | 陈戈 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 173.22亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 117.83亿元 | 净资产 | 117.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 77.88 | 66.31 | 66.09 |
| 债券 | 30.01 | 25.55 | 25.46 |
| 现金 | 8.24 | 7.01 | 6.99 |
| 权证 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| 其他 | 1.56 | 1.32 | 1.32 |
| 总资产 | 142.48亿元 | 净资产 | 141.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 103.47 | 72.87 | 72.62 |
| 债券 | 20.35 | 14.33 | 14.28 |
| 现金 | 11.90 | 8.38 | 8.36 |
| 权证 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 6.69 | 4.71 | 4.70 |
| 总资产 | 160.05亿元 | 净资产 | 158.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 121.96 | 76.75 | 76.20 |
| 债券 | 17.93 | 11.28 | 11.20 |
| 现金 | 18.63 | 11.73 | 11.64 |
| 权证 | 0.39 | 0.25 | 0.25 |
| 其他 | 1.14 | 0.72 | 0.71 |
| 总资产 | 136.98亿元 | 净资产 | 133.85亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 103.18 | 77.09 | 75.32 |
| 债券 | 3.36 | 2.51 | 2.45 |
| 现金 | 24.58 | 18.36 | 17.94 |
| 权证 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| 其他 | 5.75 | 4.30 | 4.20 |
| 总资产 | 56.76亿元 | 净资产 | 56.04亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 52.25 | 93.25 | 92.05 |
| 债券 | 2.08 | 3.71 | 3.66 |
| 现金 | 1.97 | 3.51 | 3.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.46 | 0.83 | 0.82 |
| 总资产 | 66.14亿元 | 净资产 | 63.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 59.74 | 93.79 | 90.33 |
| 债券 | 1.96 | 3.08 | 2.96 |
| 现金 | 4.02 | 6.31 | 6.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.42 | 0.66 | 0.64 |
| 总资产 | 82.11亿元 | 净资产 | 80.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 75.67 | 94.35 | 92.16 |
| 债券 | 1.96 | 2.44 | 2.39 |
| 现金 | 3.48 | 4.33 | 4.23 |
| 权证 | 0.35 | 0.44 | 0.43 |
| 其他 | 0.65 | 0.82 | 0.80 |
| 总资产 | 61.77亿元 | 净资产 | 59.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 55.57 | 92.87 | 89.97 |
| 债券 | 1.40 | 2.34 | 2.27 |
| 现金 | 2.97 | 4.96 | 4.80 |
| 权证 | 0.33 | 0.54 | 0.53 |
| 其他 | 1.50 | 2.51 | 2.43 |
