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富国天益价值(100020) 数据日期:2008-08-28

最新净值:	0.709
累计净值:	3.720
日涨幅:	-0.06%

基金公司:	富国基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2004-06-15	基金经理:	陈戈	投资风格:	价值型
最新份额:	182.22亿份	持有人数:	565331	申购状态:	可以申购

实时情况(数据时间:11:30)

富国天益价值

估计净值:0.7133
估计涨幅:0.5857%

上证指数

现价:2,377.94
涨幅:1.18%

深证成指

现价:7,904.66
涨幅:1.12%

沪深300

现价:2,367.59
涨幅:1.36%

基金重仓股实时报价(时间:--)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	日涨幅	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	002024	苏宁电器	8.01%	0.17%	2,754.67万	113,767.96万	11.00%
2	600519	贵州茅台	7.70%	1.31%	788.98万	109,336.28万	10.57%
3	600271	航天信息	4.74%	0.90%	2,519.30万	67,265.18万	6.50%
4	000792	盐湖钾肥	4.16%	-100.00%	670.94万	59,123.31万	5.71%
5	600036	招商银行	4.03%	0.44%	2,446.36万	57,293.76万	5.54%
6	600585	海螺水泥	3.67%	4.59%	1,301.64万	52,052.69万	5.03%
7	601006	大秦铁路	2.49%	-1.42%	2,602.09万	35,414.50万	3.42%
8	000063	中兴通讯	2.29%	-2.40%	518.87万	32,480.96万	3.14%
9	002028	思源电气	2.17%	0.92%	1,369.69万	30,817.94万	2.98%
10	002153	石基信息	2.17%	0.08%	450.91万	30,752.31万	2.97%
11	600583	海油工程	1.82%	-5.42%	1,186.91万	25,862.76万	2.50%
12	601166	兴业银行	1.80%	1.30%	1,002.07万	25,522.77万	2.47%
13	601398	工商银行	1.75%	0.62%	5,010.93万	24,854.24万	2.40%
14	002022	科华生物	1.62%	0.89%	1,038.07万	23,045.12万	2.23%
15	601699	潞安环能	1.40%	1.70%	516.23万	19,880.10万	1.92%
16	000423	东阿阿胶	1.38%	-1.20%	758.34万	19,565.17万	1.89%
17	000869	张裕A	1.25%	1.07%	268.99万	17,753.09万	1.72%
18	000898	鞍钢股份	1.16%	1.32%	1,258.81万	16,402.36万	1.59%
19	600009	上海机场	1.15%	1.50%	1,028.95万	16,278.01万	1.57%
20	600596	新安股份	1.14%	1.87%	267.27万	16,153.61万	1.56%
21	601088	中国神华	1.10%	1.10%	415.53万	15,611.47万	1.51%
22	000002	万科A	1.05%	3.27%	1,660.91万	14,964.79万	1.45%
23	600456	宝钛股份	0.98%	2.00%	569.04万	13,918.76万	1.35%
24	601939	建设银行	0.98%	2.05%	2,350.06万	13,888.84万	1.34%
25	600019	宝钢股份	0.94%	3.18%	1,533.87万	13,360.03万	1.29%
26	601628	中国人寿	0.84%	1.84%	498.17万	11,916.21万	1.15%
27	600309	烟台万华	0.75%	1.50%	568.95万	10,656.44万	1.03%
28	600000	浦发银行	0.66%	1.31%	426.89万	9,391.67万	0.91%
29	600066	宇通客车	0.63%	1.24%	677.73万	8,993.46万	0.87%
30	601601	中国太保	0.53%	0.00%	388.58万	7,480.22万	0.72%
31	600761	安徽合力	0.53%	3.84%	583.18万	7,482.23万	0.72%
32	600511	国药股份	0.51%	-0.31%	265.51万	7,195.23万	0.70%
33	600320	振华港机	0.47%	3.65%	638.98万	6,626.17万	0.64%
34	601318	中国平安	0.46%	1.58%	133.00万	6,551.76万	0.63%
35	000807	云铝股份	0.45%	3.17%	781.08万	6,326.77万	0.61%
36	600048	保利地产	0.43%	2.07%	457.06万	6,165.79万	0.60%
37	600276	恒瑞医药	0.41%	0.92%	166.20万	5,800.33万	0.56%
38	601899	紫金矿业	0.39%	--	714.76万	5,575.11万	0.54%
39	600005	武钢股份	0.37%	1.71%	538.29万	5,253.74万	0.51%
40	600563	法拉电子	0.37%	1.87%	560.46万	5,257.13万	0.51%
41	002177	御银股份	0.34%	3.38%	361.83万	4,758.08万	0.46%
42	600685	广船国际	0.34%	2.09%	188.56万	4,763.03万	0.46%
43	600011	华能国际	0.33%	1.00%	676.56万	4,756.24万	0.46%
44	002140	东华科技	0.26%	0.90%	109.95万	3,729.39万	0.36%
45	002152	广电运通	0.21%	0.65%	101.61万	2,940.58万	0.28%
46	600282	南钢股份	0.21%	1.59%	614.12万	3,027.60万	0.29%
47	600428	中远航运	0.20%	1.11%	108.72万	2,791.92万	0.27%
48	002007	华兰生物	0.18%	-1.20%	60.10万	2,485.62万	0.24%
49	600875	东方电气	0.15%	0.98%	70.76万	2,105.18万	0.20%
50	000667	名流置业	0.14%	2.29%	420.84万	2,036.84万	0.20%
51	601186	中国铁建	0.14%	2.22%	204.96万	1,918.43万	0.19%
52	600415	小商品城	0.12%	1.69%	18.91万	1,749.47万	0.17%
53	601390	中国中铁	0.11%	2.17%	292.50万	1,520.98万	0.15%
54	600219	南山铝业	0.11%	1.48%	151.49万	1,598.23万	0.15%
55	000538	云南白药	0.10%	0.39%	54.82万	1,485.15万	0.14%
56	002122	天马股份	0.10%	0.94%	30.36万	1,457.15万	0.14%
57	000878	云南铜业	0.09%	1.09%	69.00万	1,233.63万	0.12%
58	000410	沈阳机床	0.08%	6.39%	150.75万	1,097.46万	0.11%
59	601857	中国石油	0.08%	2.40%	75.10万	1,121.92万	0.11%
60	000402	金融街	0.08%	0.52%	157.16万	1,155.10万	0.11%
61	600497	驰宏锌锗	0.07%	1.27%	60.00万	925.77万	0.09%
62	601866	中海集运	0.07%	3.13%	197.69万	923.19万	0.09%
63	000338	潍柴动力	0.06%	2.70%	19.99万	805.72万	0.08%
64	601898	中煤能源	0.05%	4.86%	42.64万	681.36万	0.07%
65	600037	歌华有线	0.04%	0.85%	46.94万	616.79万	0.06%
66	000983	西山煤电	0.04%	1.78%	9.99万	499.55万	0.05%
67	600557	康缘药业	0.04%	3.03%	30.61万	598.76万	0.06%
68	600030	中信证券	0.03%	0.87%	20.49万	490.17万	0.05%
69	600143	金发科技	0.03%	-0.07%	21.24万	361.50万	0.03%
70	601958	金钼股份	0.03%	--	25.28万	430.32万	0.04%
71	601009	南京银行	0.02%	1.76%	30.00万	342.60万	0.03%
72	002215	诺普信	0.01%	--	9.25万	179.88万	0.02%
73	002240	威华股份	0.01%	--	7.97万	97.18万	0.01%
74	601169	北京银行	0.01%	0.95%	6.62万	91.08万	0.01%
75	002242	九阳股份	0.01%	--	4.75万	192.04万	0.02%
76	002216	三全食品	0.01%	2.56%	2.19万	92.42万	0.01%
77	601808	中海油服	0.01%	-0.37%	3.49万	81.77万	0.01%
78	002251	步步高	0.01%	--	2.21万	107.50万	0.01%
79	002218	拓日新能	0.01%	--	3.26万	80.43万	0.01%
80	002194	武汉凡谷	0.01%	2.84%	6.60万	125.34万	0.01%
81	002254	烟台氨纶	0.01%	--	3.63万	99.52万	0.01%
82	600795	国电电力	0.01%	0.80%	24.31万	156.32万	0.02%
83	002257	立立电子	0.01%	--	4.40万	95.91万	0.01%
84	002214	大立科技	0.01%	--	7.55万	107.09万	0.01%
85	002237	恒邦股份	0.01%	--	2.19万	89.68万	0.01%
86	002003	伟星股份	0.01%	1.12%	12.97万	186.00万	0.02%
87	002191	劲嘉股份	0.01%	4.64%	20.98万	209.57万	0.02%
88	002233	塔牌集团	0.01%	--	8.13万	78.86万	0.01%
89	002186	全聚德	0.01%	10.01%	1.83万	74.86万	0.01%
90	002258	利尔化学	0.01%	--	5.14万	82.60万	0.01%
91	002181	粤传媒	0.00%	4.82%	1.24万	10.46万	0.00%
92	002196	方正电机	0.00%	4.02%	0.99万	11.54万	0.00%
93	002199	东晶电子	0.00%	3.71%	0.96万	11.62万	0.00%
94	002195	海隆软件	0.00%	5.31%	0.88万	12.09万	0.00%
95	002219	独一味	0.00%	--	1.34万	19.99万	0.00%
96	002182	云海金属	0.00%	--	3.30万	52.99万	0.01%
97	002192	路翔股份	0.00%	--	2.89万	30.89万	0.00%
98	002183	怡亚通	0.00%	4.19%	2.50万	56.15万	0.01%
99	002190	成飞集成	0.00%	--	2.47万	21.46万	0.00%
100	002184	海得控制	0.00%	--	3.37万	21.74万	0.00%
101	600694	大商股份	0.00%	-2.29%	0.91万	31.10万	0.00%
102	002232	启明信息	0.00%	--	2.34万	29.58万	0.00%
103	000895	双汇发展	0.00%	0.08%	0.09万	3.38万	0.00%
104	002076	雪莱特	0.00%	--	0.73万	4.98万	0.00%
105	002144	宏达经编	0.00%	--	2.22万	25.88万	0.00%
106	002145	中核钛白	0.00%	--	4.62万	41.06万	0.00%
107	002148	北纬通信	0.00%	--	0.19万	3.03万	0.00%
108	002149	西部材料	0.00%	--	1.84万	69.36万	0.01%
109	002150	江苏通润	0.00%	--	2.47万	26.28万	0.00%
110	002160	常铝股份	0.00%	--	2.99万	31.44万	0.00%
111	002161	远望谷	0.00%	-1.22%	2.12万	66.29万	0.01%
112	002162	斯米克	0.00%	--	6.70万	42.43万	0.00%
113	002165	红宝丽	0.00%	--	1.57万	17.62万	0.00%
114	002166	莱茵生物	0.00%	--	0.88万	10.46万	0.00%
115	002167	东方锆业	0.00%	--	0.65万	13.48万	0.00%
116	600879	火箭股份	0.00%	2.97%	0.93万	10.94万	0.00%
117	002178	延华智能	0.00%	--	1.10万	11.10万	0.00%
118	002179	中航光电	0.00%	--	2.57万	35.11万	0.00%
119	000039	中集集团	0.00%	2.93%	1.34万	14.54万	0.00%
120	002201	九鼎新材	0.00%	2.66%	1.32万	11.85万	0.00%
121	002203	海亮股份	0.00%	--	3.14万	43.90万	0.00%
122	002245	澳洋顺昌	0.00%	--	1.06万	16.93万	0.00%
123	002243	通产丽星	0.00%	--	3.94万	31.61万	0.00%
124	002241	歌尔声学	0.00%	--	2.46万	66.12万	0.01%
125	002239	金飞达	0.00%	--	2.62万	23.51万	0.00%
126	002238	天威视讯	0.00%	--	3.95万	48.34万	0.00%
127	002236	大华股份	0.00%	--	1.26万	45.26万	0.00%
128	002235	安妮股份	0.00%	--	2.22万	24.07万	0.00%
129	002234	民和股份	0.00%	--	1.61万	32.68万	0.00%
130	002222	福晶科技	0.00%	--	2.36万	20.32万	0.00%
131	002231	奥维通信	0.00%	--	2.18万	18.56万	0.00%
132	002230	科大讯飞	0.00%	--	1.76万	52.91万	0.01%
133	002229	鸿博股份	0.00%	--	1.99万	26.96万	0.00%
134	002227	奥特迅	0.00%	--	2.41万	33.91万	0.00%
135	002226	江南化工	0.00%	--	1.47万	21.28万	0.00%
136	002225	濮耐股份	0.00%	--	4.62万	30.00万	0.00%
137	002224	三力士	0.00%	--	1.84万	25.40万	0.00%
138	002246	北化股份	0.00%	--	3.78万	31.03万	0.00%
139	002250	联化科技	0.00%	--	2.60万	33.28万	0.00%
140	002204	华锐铸钢	0.00%	--	2.87万	49.06万	0.00%
141	002206	海利得	0.00%	--	1.69万	24.46万	0.00%
142	002209	达意隆	0.00%	--	1.56万	13.53万	0.00%
143	002210	飞马国际	0.00%	--	1.74万	17.24万	0.00%
144	002211	宏达新材	0.00%	--	5.12万	57.59万	0.01%
145	002212	南洋股份	0.00%	1.44%	2.17万	29.09万	0.00%
146	600050	中国联通	0.00%	2.32%	5.72万	38.13万	0.00%
147	002213	特尔佳	0.00%	--	1.52万	12.69万	0.00%
148	002217	联合化工	0.00%	--	3.77万	69.37万	0.01%
149	600016	民生银行	0.00%	0.50%	0.27万	1.51万	0.00%
150	002220	天宝股份	0.00%	--	1.62万	40.42万	0.00%
151	002221	东华能源	0.00%	--	4.41万	32.52万	0.00%
152	002256	彩虹精化	0.00%	--	3.60万	48.03万	0.00%
153	002255	海陆重工	0.00%	--	1.99万	39.01万	0.00%
154	002253	川大智胜	0.00%	--	1.19万	25.13万	0.00%
155	002252	上海莱士	0.00%	--	2.71万	67.50万	0.01%
156	002223	鱼跃医疗	0.00%	--	1.91万	38.14万	0.00%