富国天益价值混合A

(100020)公募混合型
1.6195 2.31%+0.0374
单位净值 [2025-10-15]
5.3858
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月:0.95%
  • 最近一季:19.82%
  • 最近半年:22.36%
  • 今年以来:17.40%
  • 最近一年:19.02%
  • 最近两年:7.10%
  • 最近三年:-19.48%
  • 成立以来:1509.63%
  • 成立日期:2004-06-15
  • 基金经理:唐颐恒
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:24.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:33.34亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:富国
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2006-07-18 2006-07-17 1.6065 1.0000 1.606480