富国天益价值混合A
(100020)公募混合型
1.6195
2.31%+0.0374
单位净值 [2025-10-15]
5.3858
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月:0.95%
- 最近一季:19.82%
- 最近半年:22.36%
- 今年以来:17.40%
- 最近一年:19.02%
- 最近两年:7.10%
- 最近三年:-19.48%
- 成立以来:1509.63%
- 成立日期:2004-06-15
- 基金经理:唐颐恒
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:24.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:33.34亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:富国
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2006-07-18 | 2006-07-17 | 1.6065 | 1.0000 | 1.606480 |