富国天益价值混合A
(100020)公募混合型
1.5617
0.41%+0.0064
单位净值 [2025-12-04]
5.3280
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-3.03%
- 最近一季：4.14%
- 最近半年：18.38%
- 今年以来：13.21%
- 最近一年：12.42%
- 最近两年：11.07%
- 最近三年：-16.42%
- 成立以来：1452.18%
- 成立日期：2004-06-15
- 基金经理：唐颐恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.34亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-18 | 2006-07-17 | 1.6065 | 1.0000 | 1.606480 |