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富国天益价值(100020) 数据日期:2008-08-29

最新净值:	0.718
累计净值:	3.730
日涨幅:	1.31%

基金公司:	富国基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2004-06-15	基金经理:	陈戈	投资风格:	价值型
最新份额:	182.22亿份	持有人数:	565331	申购状态:	可以申购

行业配置情况

季报日期:2008-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	32.68	0.00%	0.00%
采掘业	70670.12	4.98%	6.83%
制造业	459686.36	32.37%	44.43%
制造业-食品、饮料	127225.59	8.96%	12.30%
制造业-纺织、服装、皮毛	49.39	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	97.18	0.01%	0.01%
制造业-造纸、印刷	260.60	0.02%	0.03%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	87101.97	6.13%	8.42%
制造业-电子	5723.96	0.40%	0.55%
制造业-金属、非金属	113665.14	8.01%	10.99%
制造业-机械、设备、仪表	72298.42	5.09%	6.99%
制造业-医药、生物制品	53078.10	3.74%	5.13%
制造业-其他制造业	186.00	0.01%	0.02%
电力、煤气及水的生产和供应业	4912.56	0.35%	0.47%
建筑业	3439.41	0.24%	0.33%
交通运输、仓储业	55407.63	3.90%	5.36%
信息技术业	130891.26	9.22%	12.65%
批发和零售贸易	121134.30	8.53%	11.71%
金融、保险业	157824.82	11.12%	15.25%
房地产业	24322.51	1.71%	2.35%
社会服务业	3905.67	0.28%	0.38%
传播与文化产业	675.59	0.05%	0.07%
综合类	1749.47	0.12%	0.17%

季报日期:2008-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	59559.38	3.75%	4.88%
制造业	551445.50	34.71%	45.22%
制造业-食品、饮料	159919.88	10.06%	13.11%
制造业-纺织、服装、皮毛	31.35	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	307.73	0.02%	0.03%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	94640.87	5.96%	7.76%
制造业-电子	9044.81	0.57%	0.74%
制造业-金属、非金属	134684.08	8.48%	11.04%
制造业-机械、设备、仪表	104761.53	6.59%	8.59%
制造业-医药、生物制品	47794.82	3.01%	3.92%
制造业-其他制造业	260.42	0.02%	0.02%
电力、煤气及水的生产和供应业	10082.82	0.63%	0.83%
建筑业	4077.43	0.26%	0.33%
交通运输、仓储业	74436.41	4.68%	6.10%
信息技术业	124830.24	7.86%	10.24%
批发和零售贸易	131676.58	8.29%	10.80%
金融、保险业	214192.88	13.48%	17.56%
房地产业	46162.55	2.91%	3.79%
社会服务业	2140.24	0.13%	0.18%
传播与文化产业	978.25	0.06%	0.08%
综合类	0.03	0.00%	0.00%

季报日期:2007-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	65530.31	4.90%	6.35%
制造业	428786.57	32.03%	41.56%
制造业-食品、饮料	121144.13	9.05%	11.74%
制造业-纺织、服装、皮毛	58.38	0.00%	0.01%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	435.30	0.03%	0.04%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	76200.90	5.69%	7.39%
制造业-电子	12467.40	0.93%	1.21%
制造业-金属、非金属	89094.80	6.66%	8.64%
制造业-机械、设备、仪表	103149.68	7.71%	10.00%
制造业-医药、生物制品	26235.98	1.96%	2.54%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	15482.68	1.16%	1.50%
建筑业	3360.79	0.25%	0.33%
交通运输、仓储业	54399.48	4.06%	5.27%
信息技术业	119658.39	8.94%	11.60%
批发和零售贸易	117174.33	8.75%	11.36%
金融、保险业	189785.57	14.18%	18.39%
房地产业	35844.02	2.68%	3.47%
社会服务业	230.63	0.02%	0.02%
传播与文化产业	1508.93	0.11%	0.15%
综合类	0.03	0.00%	0.00%

季报日期:2007-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	24465.65	4.37%	4.68%
制造业	258452.47	46.12%	49.46%
制造业-食品、饮料	63665.60	11.36%	12.18%
制造业-纺织、服装、皮毛	42.98	0.01%	0.01%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	1874.34	0.33%	0.36%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	34138.80	6.09%	6.53%
制造业-电子	16488.66	2.94%	3.16%
制造业-金属、非金属	62945.34	11.23%	12.05%
制造业-机械、设备、仪表	66358.39	11.84%	12.70%
制造业-医药、生物制品	12938.36	2.31%	2.48%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	15356.40	2.74%	2.94%
信息技术业	53792.45	9.60%	10.29%
批发和零售贸易	57229.67	10.21%	10.95%
金融、保险业	97446.12	17.39%	18.65%
房地产业	14164.41	2.53%	2.71%
社会服务业	0.00	0.00%	0.00%
传播与文化产业	1621.90	0.29%	0.31%
综合类	0.03	0.00%	0.00%

季报日期:2007-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	29455.60	4.62%	4.93%
制造业	311993.29	48.99%	52.22%
制造业-食品、饮料	79999.34	12.56%	13.39%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	1721.30	0.27%	0.29%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	54877.42	8.62%	9.19%
制造业-电子	25473.99	4.00%	4.26%
制造业-金属、非金属	54027.59	8.48%	9.04%
制造业-机械、设备、仪表	77886.83	12.23%	13.04%
制造业-医药、生物制品	18006.81	2.83%	3.01%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	108.97	0.02%	0.02%
交通运输、仓储业	26270.22	4.12%	4.40%
信息技术业	62889.28	9.87%	10.53%
批发和零售贸易	58043.50	9.11%	9.72%
金融、保险业	87000.87	13.66%	14.56%
房地产业	13951.77	2.19%	2.34%
社会服务业	153.13	0.02%	0.03%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	7575.00	1.19%	1.27%

季报日期:2007-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	13506.50	1.68%	1.78%
采掘业	41739.24	5.20%	5.52%
制造业	377219.17	47.03%	49.85%
制造业-食品、饮料	100691.52	12.55%	13.31%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	1513.00	0.19%	0.20%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	71446.90	8.91%	9.44%
制造业-电子	29124.06	3.63%	3.85%
制造业-金属、非金属	66662.94	8.31%	8.81%
制造业-机械、设备、仪表	85406.09	10.65%	11.29%
制造业-医药、生物制品	22374.66	2.79%	2.96%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	37237.36	4.64%	4.92%
信息技术业	68002.73	8.48%	8.99%
批发和零售贸易	84964.20	10.59%	11.23%
金融、保险业	110675.30	13.80%	14.63%
房地产业	15098.54	1.88%	2.00%
社会服务业	45.13	0.01%	0.01%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	8235.00	1.03%	1.09%

季报日期:2006-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	11000.49	1.84%	1.98%
采掘业	39920.23	6.67%	7.18%
制造业	273531.24	45.72%	49.22%
制造业-食品、饮料	71696.79	11.98%	12.90%
制造业-纺织、服装、皮毛	162.53	0.03%	0.03%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	2290.94	0.38%	0.41%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	41968.22	7.01%	7.55%
制造业-电子	20816.08	3.48%	3.75%
制造业-金属、非金属	61008.31	10.20%	10.98%
制造业-机械、设备、仪表	48140.21	8.05%	8.66%
制造业-医药、生物制品	27415.17	4.58%	4.93%
制造业-其他制造业	32.98	0.01%	0.01%
电力、煤气及水的生产和供应业	234.26	0.04%	0.04%
建筑业	29.48	0.00%	0.01%
交通运输、仓储业	17698.88	2.96%	3.18%
信息技术业	58425.07	9.76%	10.51%
批发和零售贸易	61507.80	10.28%	11.07%
金融、保险业	64276.16	10.74%	11.57%
房地产业	18364.94	3.07%	3.30%
社会服务业	0.00	0.00%	0.00%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	10751.61	1.80%	1.93%

季报日期:2006-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	377.35	0.09%	0.11%
采掘业	26274.76	6.42%	7.59%
制造业	166351.05	40.67%	48.08%
制造业-食品、饮料	45829.71	11.20%	13.25%
制造业-纺织、服装、皮毛	45.15	0.01%	0.01%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	1351.57	0.33%	0.39%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	24707.65	6.04%	7.14%
制造业-电子	14607.11	3.57%	4.22%
制造业-金属、非金属	23563.18	5.76%	6.81%
制造业-机械、设备、仪表	37983.00	9.29%	10.98%
制造业-医药、生物制品	18263.67	4.46%	5.28%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	7309.10	1.79%	2.11%
信息技术业	32723.98	8.00%	9.46%
批发和零售贸易	42196.38	10.32%	12.20%
金融、保险业	48881.87	11.95%	14.13%
房地产业	12143.90	2.97%	3.51%
社会服务业	0.00	0.00%	0.00%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	9739.82	2.38%	2.82%