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 富安达消费主题混合(004549) 数据日期:2019-07-19
  
最新净值:1.100
累计净值:1.100
日 涨 幅:0.93%
基金公司:富安达基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-08-01基金经理:吴战峰 毛矛 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.88亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-191.09951.09950.93%
2019-07-181.08941.0894-1.04%
2019-07-171.10081.1008-0.35%
2019-07-161.10471.1047-1.14%
2019-07-151.11741.11740.05%
2019-07-121.11681.11680.97%
2019-07-111.10611.1061-0.09%
2019-07-101.10711.10710.25%
2019-07-091.10431.1043-0.13%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-19 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601288农业银行8.13%0.56%
601988中国银行7.38%0.55%
601398工商银行5.81%0.54%
600048保利地产5.67%6.13%
000651格力电器4.03%-0.37%
600340华夏幸福3.63%2.97%
000069华侨城A3.29%3.42%
601877正泰电器2.97%0.30%
601166兴业银行2.61%1.77%
600015华夏银行2.42%0.67%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-191.09951.09950.93%
2019-07-181.08941.0894-1.04%
2019-07-171.10081.1008-0.35%
2019-07-161.10471.1047-1.14%
2019-07-151.11741.11740.05%
2019-07-121.11681.11680.97%
2019-07-111.10611.1061-0.09%
2019-07-101.10711.10710.25%
2019-07-091.10431.1043-0.13%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富安达消费主题混合-1.55%4.72%1.51%29.20%26.73%33.39%
同类型排名2512/2651387/2625253/2536195/244069/2333225/2433
上证指数-0.25%1.18%-10.13%12.64%4.91%17.25%
深证成指0.16%4.82%-10.54%21.73%0.36%27.47%
沪深300-0.05%3.83%-6.60%20.19%10.98%26.48%
股票型基金0.22%3.05%-6.92%25.43%5.82%30.60%
混合型基金-0.03%4.40%-3.31%14.23%4.73%17.04%
保本型基金-0.15%1.33%-0.54%5.20%4.87%6.25%
债券型基金0.02%0.71%0.59%2.35%5.06%3.23%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601288农业银行8.13%测评
2601988中国银行7.38%测评
3601398工商银行5.81%测评
4600048保利地产5.67%测评
5000651格力电器4.03%测评
6600340华夏幸福3.63%测评
7000069华侨城A3.29%测评
8601877正泰电器2.97%测评
9601166兴业银行2.61%测评
10600015华夏银行2.42%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-311.88亿份未公布
2018-09-301.91亿份未公布
2018-06-301.98亿份未公布
2018-03-312.20亿份未公布
2017-12-316.76亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.56亿净资产:1.55亿
资产类型市值占总值比例
股票1.47亿94.36%
债券0.00亿0.00%
现金0.09亿5.60%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.04%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业22.57万0.15
采矿业426.37万2.75
制造业4798.77万30.93
电力、热力、燃气302.98万1.95
建筑业472.71万3.05
批发和零售业211.57万1.36
交通运输、仓储和273.62万1.76
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和23.16万0.15
金融业5002.08万32.24
房地产业2802.49万18.06
 基金经理测评
姓名毛矛任职时间2017-08-01
毛矛先生,硕士研究生。证券从业年限9年,证券投资管理从业年限3年。具有基金从业资格。历任中华资源(香港)有限公司交易员;易唯思商务咨询有限公司投资分析师;光大保德信基金管理有限公司行业研究员;富安达基金管理有限公司高级行业研究员兼基金经理助理。2015年5月12日起任富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月25日起任富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月7日起任富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月22日至2016年7月15日任中银理财21天债券型证券投资基金基金经理。2017年8月1日起任富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月4日起担任富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
富安达基金管理有限公司    http://www.fadfunds.com

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