富安达消费主题混合(004549) 数据日期:2018-12-11
| 最新净值: | 0.853 |
| 累计净值: | 0.853 |
| 日 涨 幅: | 0.72% |
| 基金公司: | 富安达基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2017-08-01 | 基金经理: | 吴战峰 毛矛 | 投资风格: | 稳健成长型 |
| 最新份额: | 1.91亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-12-11 | 0.8528 | 0.8528 | 0.72% |
| 2018-12-10 | 0.8467 | 0.8467 | -0.97% |
| 2018-12-07 | 0.8550 | 0.8550 | 0.22% |
| 2018-12-06 | 0.8531 | 0.8531 | -1.24% |
| 2018-12-05 | 0.8638 | 0.8638 | -0.17% |
| 2018-12-04 | 0.8653 | 0.8653 | 0.20% |
| 2018-12-03 | 0.8636 | 0.8636 | 1.96% |
| 2018-11-30 | 0.8470 | 0.8470 | 0.65% |
| 2018-11-29 | 0.8415 | 0.8415 | -1.43% |
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-12 09:30)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601288 | 农业银行 | 10.01% | -- |
| 601988 | 中国银行 | 7.02% | -- |
| 601398 | 工商银行 | 5.86% | -- |
| 600048 | 保利地产 | 5.41% | -- |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.53% | -- |
| 000651 | 格力电器 | 4.19% | -- |
| 600340 | 华夏幸福 | 3.34% | -- |
| 000069 | 华侨城A | 3.01% | -- |
| 601877 | 正泰电器 | 2.61% | -- |
| 601166 | 兴业银行 | 2.58% | -- |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-12-11 | 0.8528 | 0.8528 | 0.72% |
| 2018-12-10 | 0.8467 | 0.8467 | -0.97% |
| 2018-12-07 | 0.8550 | 0.8550 | 0.22% |
| 2018-12-06 | 0.8531 | 0.8531 | -1.24% |
| 2018-12-05 | 0.8638 | 0.8638 | -0.17% |
| 2018-12-04 | 0.8653 | 0.8653 | 0.20% |
| 2018-12-03 | 0.8636 | 0.8636 | 1.96% |
| 2018-11-30 | 0.8470 | 0.8470 | 0.65% |
| 2018-11-29 | 0.8415 | 0.8415 | -1.43% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 富安达消费主题混合 | 0.94% | 0.00% | 1.21% | -12.66% | -14.05% | -16.53% |
| 同类型排名 | 247/1204 | 511/1197 | 116/1188 | 515/1153 | 552/1056 | 575/1071 |
| 上证指数 | 0.66% | -1.90% | -3.19% | -16.33% | -20.91% | -21.10% |
| 深证成指 | 0.63% | -0.61% | -7.15% | -25.40% | -29.16% | -29.90% |
| 沪深300 | 0.22% | -1.80% | -2.54% | -17.10% | -20.82% | -20.99% |
| 股票型基金 | 0.55% | -0.52% | -4.76% | -16.64% | -19.89% | -21.18% |
| 混合型基金 | 0.41% | -0.28% | -3.64% | -11.84% | -12.32% | -13.83% |
| 保本型基金 | 0.11% | 0.12% | -0.37% | -0.90% | 0.08% | -0.10% |
| 债券型基金 | 0.24% | 0.83% | 1.40% | 3.07% | 3.50% | 3.19% |
资产配置测评
| 总资产: | 1.70亿 | 净资产: | 1.68亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 1.57亿 | 92.56% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.11亿 | 6.53% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.02亿 | 0.91% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 46.26万 | 0.28 |
| 采矿业 | 790.95万 | 4.71 |
| 制造业 | 5116.20万 | 30.45 |
| 电力、热力、燃气 | 0.04万 | 0.00 |
| 建筑业 | 435.49万 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 134.47万 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和 | 237.48万 | 1.41 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 148.81万 | 0.89 |
| 金融业 | 5885.73万 | 35.03 |
| 房地产业 | 2730.46万 | 16.25 |
基金经理测评
| 姓名 | 毛矛 | 任职时间 | 2017-08-01 |
| 毛矛先生，硕士研究生。证券从业年限9年，证券投资管理从业年限3年。具有基金从业资格。历任中华资源(香港)有限公司交易员；易唯思商务咨询有限公司投资分析师；光大保德信基金管理有限公司行业研究员；富安达基金管理有限公司高级行业研究员兼基金经理助理。2015年5月12日起任富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月25日起任富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月7日起任富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月22日至2016年7月15日任中银理财21天债券型证券投资基金基金经理。2017年8月1日起任富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月4日起担任富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2018-11-28 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海挖财基金销售有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2018-11-03 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票亚夏汽车（002607）估值调整的公告 |
| 2018-10-25 | 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-19 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海基煜基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2018-10-12 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票益丰药房（603939）估值调整的公告 |
| 2018-09-29 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠的公 |
| 2018-09-17 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2018-09-14 | 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2018-09-14 | 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2018-08-29 | 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |