富安达消费主题混合(004549) 数据日期:2018-10-16
| 最新净值: | 0.804 |
| 累计净值: | 0.804 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 富安达基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2017-08-01 | 基金经理: | 投资风格: | 稳健成长型 | |
| 最新份额: | 1.98亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-16 | 0.8043 | 0.8043 | -100.00% |
| 2018-10-15 | 0.8135 | 0.8135 | -1.81% |
| 2018-10-12 | 0.8285 | 0.8285 | 1.96% |
| 2018-10-11 | 0.8126 | 0.8126 | -4.00% |
| 2018-10-10 | 0.8465 | 0.8465 | 0.14% |
| 2018-10-09 | 0.8453 | 0.8453 | -0.21% |
| 2018-10-08 | 0.8471 | 0.8471 | -3.76% |
| 2018-09-28 | 0.8802 | 0.8802 | 0.98% |
| 2018-09-27 | 0.8717 | 0.8717 | -0.34% |
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-16 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601288 | 农业银行 | 9.74% | 1.08% |
| 601988 | 中国银行 | 6.88% | 0.29% |
| 601398 | 工商银行 | 5.33% | 0.37% |
| 000651 | 格力电器 | 4.63% | -0.10% |
| 600048 | 保利地产 | 4.27% | -3.17% |
| 601818 | 光大银行 | 3.93% | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.66% | -1.08% |
| 000069 | 华侨城A | 3.39% | -3.14% |
| 600340 | 华夏幸福 | 3.20% | -4.82% |
| 002327 | 富安娜 | 2.98% | -2.02% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-16 | 0.8043 | 0.8043 | -100.00% |
| 2018-10-15 | 0.8135 | 0.8135 | -1.81% |
| 2018-10-12 | 0.8285 | 0.8285 | 1.96% |
| 2018-10-11 | 0.8126 | 0.8126 | -4.00% |
| 2018-10-10 | 0.8465 | 0.8465 | 0.14% |
| 2018-10-09 | 0.8453 | 0.8453 | -0.21% |
| 2018-10-08 | 0.8471 | 0.8471 | -3.76% |
| 2018-09-28 | 0.8802 | 0.8802 | 0.98% |
| 2018-09-27 | 0.8717 | 0.8717 | -0.34% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 富安达消费主题混合 | -5.87% | -0.12% | -6.85% | -16.71% | -18.03% | -19.12% |
| 同类型排名 | 1409/2609 | 814/2598 | 1106/2562 | 1599/2487 | 1507/2264 | 1576/2344 |
| 上证指数 | -8.61% | -3.41% | -8.81% | -19.11% | -23.79% | -21.90% |
| 深证成指 | -10.47% | -7.88% | -18.33% | -30.13% | -33.66% | -31.84% |
| 沪深300 | -9.18% | -3.44% | -10.03% | -20.52% | -19.82% | -22.50% |
| 股票型基金 | -7.15% | -3.01% | -11.41% | -19.27% | -21.90% | -21.24% |
| 混合型基金 | -4.96% | -2.45% | -8.44% | -12.11% | -11.88% | -12.81% |
| 保本型基金 | -0.50% | 0.05% | -0.15% | -0.07% | 1.14% | 0.87% |
| 债券型基金 | -0.14% | 0.32% | 0.97% | 1.32% | 2.38% | 2.59% |
资产配置测评
| 总资产: | 1.81亿 | 净资产: | 1.78亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 1.64亿 | 90.67% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.16亿 | 9.09% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.24% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.87万 | 0.02 |
| 采矿业 | 698.70万 | 3.92 |
| 制造业 | 5305.08万 | 29.78 |
| 电力、热力、燃气 | 50.10万 | 0.28 |
| 建筑业 | 290.00万 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 536.17万 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和 | 638.78万 | 3.59 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 0.06万 | 0.00 |
| 金融业 | 5871.03万 | 32.95 |
| 房地产业 | 2924.30万 | 16.41 |
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