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 富安达消费主题混合(004549) 数据日期:2018-10-16
  
最新净值:0.804
累计净值:0.804
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:富安达基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-08-01基金经理:投资风格:稳健成长型
最新份额:1.98亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-160.80430.8043-100.00%
2018-10-150.81350.8135-1.81%
2018-10-120.82850.82851.96%
2018-10-110.81260.8126-4.00%
2018-10-100.84650.84650.14%
2018-10-090.84530.8453-0.21%
2018-10-080.84710.8471-3.76%
2018-09-280.88020.88020.98%
2018-09-270.87170.8717-0.34%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-16 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601288农业银行9.74%1.08%
601988中国银行6.88%0.29%
601398工商银行5.33%0.37%
000651格力电器4.63%-0.10%
600048保利地产4.27%-3.17%
601818光大银行3.93%0.00%
601225陕西煤业3.66%-1.08%
000069华侨城A3.39%-3.14%
600340华夏幸福3.20%-4.82%
002327富安娜2.98%-2.02%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-160.80430.8043-100.00%
2018-10-150.81350.8135-1.81%
2018-10-120.82850.82851.96%
2018-10-110.81260.8126-4.00%
2018-10-100.84650.84650.14%
2018-10-090.84530.8453-0.21%
2018-10-080.84710.8471-3.76%
2018-09-280.88020.88020.98%
2018-09-270.87170.8717-0.34%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富安达消费主题混合-5.87%-0.12%-6.85%-16.71%-18.03%-19.12%
同类型排名1409/2609814/25981106/25621599/24871507/22641576/2344
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.44%-12.11%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.38%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601288农业银行9.74%测评
2601988中国银行6.88%测评
3601398工商银行5.33%测评
4000651格力电器4.63%测评
5600048保利地产4.27%测评
6601818光大银行3.93%测评
7601225陕西煤业3.66%测评
8000069华侨城A3.39%测评
9600340华夏幸福3.20%测评
10002327富安娜2.98%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-301.98亿份未公布
2018-03-312.20亿份未公布
2017-12-316.76亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.81亿净资产:1.78亿
资产类型市值占总值比例
股票1.64亿90.67%
债券0.00亿0.00%
现金0.16亿9.09%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.24%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业3.87万0.02
采矿业698.70万3.92
制造业5305.08万29.78
电力、热力、燃气50.10万0.28
建筑业290.00万1.63
批发和零售业536.17万3.01
交通运输、仓储和638.78万3.59
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.06万0.00
金融业5871.03万32.95
房地产业2924.30万16.41
 基金经理测评
 基金公司测评
富安达基金管理有限公司    http://www.fadfunds.com

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