富安达消费主题混合
(004549)公募混合型消费
1.2675
-0.60%-0.0076
单位净值 [2025-10-22]
1.8115
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：-2.44%
- 最近一季：16.62%
- 最近半年：31.43%
- 今年以来：24.31%
- 最近一年：24.86%
- 最近两年：13.70%
- 最近三年：6.55%
- 成立以来：83.50%
- 成立日期：2017-08-01
- 基金经理：申坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富安达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.281000 | 2022-12-20 |
| 2 | 0.263000 | 2022-09-27 |