英大睿鑫A
(003446)公募混合型
1.7470
0.88%+0.0154
单位净值 [2024-05-07]
1.8470
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：8.01%
- 最近半年：-5.37%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：-10.92%
- 最近两年：-2.19%
- 最近三年：-1.82%
- 成立以来：90.49%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：张媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.7470 | 1.8470 | 0.88% |
| 2024-05-06 | 1.7317 | 1.8317 | 2.06% |
| 2024-04-30 | 1.6968 | 1.7968 | -1.26% |
| 2024-04-29 | 1.7185 | 1.8185 | 0.76% |
| 2024-04-26 | 1.7055 | 1.8055 | 0.91% |
| 2024-04-25 | 1.6901 | 1.7901 | -0.36% |
| 2024-04-24 | 1.6962 | 1.7962 | 0.58% |
| 2024-04-23 | 1.6865 | 1.7865 | -0.60% |
| 2024-04-22 | 1.6966 | 1.7966 | -0.21% |
| 2024-04-19 | 1.7001 | 1.8001 | -0.83% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大睿鑫A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.15亿份 | 616 |
| 2023-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
基金经理
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张媛 上任时间：2019-11-20
张媛女士:研究生学历,博士学位,曾任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化分析师,2016年9月加盟英大基金管理有限公司权益投资部,任投资经理助理。自2018年1月起担任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月起担任英大策略优选混合型证券投资基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月20日任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-30 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-04-30 | 英大基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-04-26 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-04-22 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 英大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 英大基金管理有限公司旗下基金2023年年报提示性公告 |
| 2024-03-30 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金（英大睿鑫A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-03-27 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-03-27 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-01-20 | 英大基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-29 | 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明（2023年12月） |
| 2023-12-25 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-11-28 | 英大基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-11-15 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 英大基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |