英大睿鑫A
(003446)公募混合型
1.6962
0.58%+0.0098
单位净值 [2024-04-24]
1.7962
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：6.57%
- 最近半年：-2.59%
- 今年以来：-2.15%
- 最近一年：-12.41%
- 最近两年：-7.19%
- 最近三年：-4.86%
- 成立以来：84.95%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：张媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2019-06-18 |
| 2 | 0.050000 | 2018-05-07 |