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 中银产业债定期开放债券(LOF)(163827) 数据日期:2017-09-22
  
最新净值:1.018
累计净值:1.142
日 涨 幅:0.00%
基金公司:中银基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-09-04基金经理:白洁 投资风格:普通债券型基金(封闭)
最新份额:7.28亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-221.01801.14200.00%
2017-09-211.01801.1420-0.68%
2017-09-201.02501.14900.20%
2017-09-191.02301.1470-0.09%
2017-09-181.05301.14800.19%
2017-09-151.05101.1460-0.10%
2017-09-141.05201.1470-0.09%
2017-09-131.05301.14800.00%
2017-09-121.05301.14800.29%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-09-22 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安2.92%0.41%
600030中信证券1.77%0.17%
600219南山铝业1.45%-0.96%
601211国泰君安1.39%1.21%
000060中金岭南1.29%-2.26%
002557洽洽食品1.07%-1.02%
000538云南白药1.00%0.62%
600837海通证券0.97%0.40%
601328交通银行0.74%0.16%
600109国金证券0.59%-1.16%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-221.01801.14200.00%
2017-09-211.01801.1420-0.68%
2017-09-201.02501.14900.20%
2017-09-191.02301.1470-0.09%
2017-09-181.05301.14800.19%
2017-09-151.05101.1460-0.10%
2017-09-141.05201.1470-0.09%
2017-09-131.05301.14800.00%
2017-09-121.05301.14800.29%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银产业债定期开放债券(LOF)0.10%1.06%3.75%4.37%3.88%4.78%
同类型排名754/129350/126558/122239/112947/78137/1002
上证指数-0.36%3.58%6.17%3.51%11.66%8.04%
深证成指0.85%5.17%8.98%5.05%5.83%8.71%
沪深3000.17%3.73%8.41%10.89%18.33%15.78%
股票型基金0.43%3.80%8.57%7.34%12.69%11.93%
混合型基金0.29%1.89%4.86%5.57%7.57%7.94%
保本型基金0.09%0.33%1.33%1.64%1.22%1.97%
债券型基金0.08%0.25%1.62%1.77%0.46%1.79%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安2.92%测评
2600030中信证券1.77%测评
3600219南山铝业1.45%测评
4601211国泰君安1.39%测评
5000060中金岭南1.29%测评
6002557洽洽食品1.07%测评
7000538云南白药1.00%测评
8600837海通证券0.97%测评
9601328交通银行0.74%测评
10600109国金证券0.59%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-307.28亿份未公布
2017-03-317.28亿份未公布
2016-12-317.28亿份未公布
2016-09-307.28亿份未公布
2016-06-308.98亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:9.84亿净资产:7.48亿
资产类型市值占总值比例
股票1.38亿14.07%
债券8.04亿81.73%
现金0.22亿2.25%
权证0.00亿0.00%
其他0.19亿1.94%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业106.02万0.14
制造业4628.86万6.19
电力、热力、燃气230.70万0.31
建筑业116.16万0.16
批发和零售业145.80万0.19
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业8241.30万11.01
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名白洁任职时间2014-09-04
白洁(BAI Jie)女士,中银基金管理有限公司副总裁(VP),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2011年3月至今任中银货币基金基金经理,2012年12月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至今任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至今任中银产业债基金基金经理,2014年10月至今任中银安心回报债券基金基金经理。具有11年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
 基金公司测评
中银基金管理有限公司    http://www.bocim.com

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