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 中银产业债定期开放债券(LOF)(163827) 数据日期:2017-11-22
  
最新净值:1.026
累计净值:1.150
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:中银基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-09-04基金经理:白洁 投资风格:普通债券型基金(封闭)
最新份额:6.41亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-221.02601.1500-100.00%
2017-11-211.02701.15100.49%
2017-11-201.02201.14600.00%
2017-11-171.02201.14600.39%
2017-11-161.01801.14200.10%
2017-11-151.01701.1410-0.39%
2017-11-141.02101.1450-0.10%
2017-11-131.02201.14600.00%
2017-11-101.02201.14600.10%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-11-22 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安3.07%-1.15%
600030中信证券1.78%2.39%
600219南山铝业1.45%0.28%
000060中金岭南1.27%1.46%
002557洽洽食品1.24%-0.50%
601211国泰君安1.19%0.43%
601939建设银行1.17%3.51%
600837海通证券1.08%-0.41%
000538云南白药0.77%-0.63%
600109国金证券0.68%-0.54%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-221.02601.1500-100.00%
2017-11-211.02701.15100.49%
2017-11-201.02201.14600.00%
2017-11-171.02201.14600.39%
2017-11-161.01801.14200.10%
2017-11-151.01701.1410-0.39%
2017-11-141.02101.1450-0.10%
2017-11-131.02201.14600.00%
2017-11-101.02201.14600.10%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银产业债定期开放债券(LOF)-0.29%-0.29%0.56%4.79%1.69%4.36%
同类型排名1118/11181112/11121084/10841012/1012725/725833/833
上证指数-1.31%0.13%4.20%8.67%5.55%9.00%
深证成指-2.25%0.19%6.53%12.40%2.96%10.96%
沪深3001.10%5.30%11.33%20.25%20.16%24.50%
股票型基金-1.57%0.92%5.56%14.17%8.99%14.51%
混合型基金-0.05%2.22%5.22%9.78%8.71%11.61%
保本型基金-0.01%0.36%1.00%2.47%1.55%2.80%
债券型基金-0.03%0.08%0.46%2.39%-0.17%1.78%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安3.07%测评
2600030中信证券1.78%测评
3600219南山铝业1.45%测评
4000060中金岭南1.27%测评
5002557洽洽食品1.24%测评
6601211国泰君安1.19%测评
7601939建设银行1.17%测评
8600837海通证券1.08%测评
9000538云南白药0.77%测评
10600109国金证券0.68%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-306.41亿份未公布
2017-06-307.28亿份未公布
2017-03-317.28亿份未公布
2016-12-317.28亿份未公布
2016-09-307.28亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:8.08亿净资产:6.53亿
资产类型市值占总值比例
股票1.18亿14.63%
债券6.60亿81.68%
现金0.17亿2.06%
权证0.00亿0.00%
其他0.13亿1.63%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业3770.05万5.78
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业111.36万0.17
批发和零售业83.00万0.13
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业7733.95万11.85
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名白洁任职时间2014-09-04
白洁(BAI Jie)女士,中银基金管理有限公司副总裁(VP),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2011年3月至今任中银货币基金基金经理,2012年12月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至今任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至今任中银产业债基金基金经理,2014年10月至今任中银安心回报债券基金基金经理。具有11年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
 基金公司测评
中银基金管理有限公司    http://www.bocim.com

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