中银产业债债券A
(163827)公募债券型
1.1766
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-11-25]
1.6116
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：6.09%
- 今年以来：7.55%
- 最近一年：9.06%
- 最近两年：16.74%
- 最近三年：17.11%
- 成立以来：74.37%
- 成立日期：2014-09-04
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.45亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.1766 | 1.6116 | 0.11% |
| 2025-11-24 | 1.1753 | 1.6103 | 0.10% |
| 2025-11-21 | 1.1741 | 1.6091 | -0.47% |
| 2025-11-20 | 1.1797 | 1.6147 | -0.16% |
| 2025-11-19 | 1.1816 | 1.6166 | 0.02% |
| 2025-11-18 | 1.1814 | 1.6164 | -0.15% |
| 2025-11-17 | 1.1832 | 1.6182 | -0.12% |
| 2025-11-14 | 1.1846 | 1.6196 | -0.29% |
| 2025-11-13 | 1.1880 | 1.6230 | 0.32% |
| 2025-11-12 | 1.1842 | 1.6192 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银产业债债券A | -0.41% | -0.16% | 0.66% | 6.09% | 9.06% | 7.55% |
| 同类型排名 | 6459/6913 | 6239/6913 | 797/6913 | 344/6913 | 350/6913 | 344/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 23.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.88亿份 | 538 |
基金经理
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范锐 上任时间：2020-10-27
范锐先生:中国,硕士研究生。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年5月6号代为管理中银产业债债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金。2020年8月17日起担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银产业债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-26 | 关于中银产业债债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-24 | 中银产业债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-23 | 关于中银产业债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中银产业债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中银产业债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银产业债债券型证券投资基金（中银产业债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银产业债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-16 | 关于中银产业债债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-06-11 | 中银产业债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-05 | 关于中银产业债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中银产业债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |