中银产业债债券A
(163827)公募债券型- 最近一月：0.40%
- 最近一季：3.81%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：-1.30%
- 最近两年：3.36%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-09-04
- 基金经理：白洁 范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.96亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.0902 | 1.4552 | 0.15% |
| 2024-04-17 | 1.0886 | 1.4536 | 0.68% |
| 2024-04-16 | 1.0812 | 1.4462 | -0.49% |
| 2024-04-15 | 1.0865 | 1.4515 | 0.30% |
| 2024-04-12 | 1.0833 | 1.4483 | -0.04% |
| 2024-04-11 | 1.0837 | 1.4487 | 0.15% |
| 2024-04-10 | 1.0821 | 1.4471 | -0.26% |
| 2024-04-09 | 1.0849 | 1.4499 | 0.13% |
| 2024-04-08 | 1.0835 | 1.4485 | -0.15% |
| 2024-04-03 | 1.0851 | 1.4501 | 0.04% |
更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银产业债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 22.79亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 8.46亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 10.98亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 12.96亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.77亿份 | 未公布 |
白洁 上任时间：2014-09-04
白洁女士:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,副总裁(VP),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2012年12月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至今任中银产业债基金基金经理,2014年10月至今任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至 展开∨ 收起∧
范锐 上任时间：2020-10-27
范锐先生:中国,硕士研究生。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年5月6号代为管理中银产业债债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金。2020年8月17日起担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银产业债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银产业债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银产业债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-08-30 | 中银产业债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银产业债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-08-17 | 中银产业债债券型证券投资基金（中银产业债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 中银产业债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-14 | 中银产业债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-06-14 | 关于中银产业债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-05-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2023-05-24 | 中银产业债债券型证券投资基金更新招募说明书 |