中银产业债债券A
(163827)公募债券型
1.1766
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-11-25]
1.6116
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：6.09%
- 今年以来：7.55%
- 最近一年：9.06%
- 最近两年：16.74%
- 最近三年：17.11%
- 成立以来：74.37%
- 成立日期：2014-09-04
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.45亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银产业债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-26 | 关于中银产业债债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-24 | 中银产业债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-23 | 关于中银产业债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中银产业债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中银产业债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银产业债债券型证券投资基金（中银产业债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银产业债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-16 | 关于中银产业债债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-06-11 | 中银产业债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-05 | 关于中银产业债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中银产业债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |