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国泰金鼎价值混合(519021) 数据日期:2019-02-15
| 最新净值: | 0.438 |
| 累计净值: | 2.332 |
| 日 涨 幅: | -1.57% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-04-11 | 基金经理: | 饶玉涵 | 投资风格: | 激进配置型 |
| 最新份额: | 19.46亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-02-15 | 0.4380 | 2.3320 | -1.57% |
| 2019-02-14 | 0.4450 | 2.3430 | -0.67% |
| 2019-02-13 | 0.4480 | 2.3480 | 1.59% |
| 2019-02-12 | 0.4410 | 2.3370 | 0.00% |
| 2019-02-11 | 0.4410 | 2.3370 | 1.61% |
| 2019-02-01 | 0.4340 | 2.3250 | 1.88% |
| 2019-01-31 | 0.4260 | 2.3120 | 0.47% |
| 2019-01-30 | 0.4240 | 2.3090 | -0.47% |
| 2019-01-29 | 0.4260 | 2.3120 | 0.00% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-02-18 10:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 300357 | 我武生物 | 8.66% | 0.27% |
| 601233 | 桐昆股份 | 8.01% | 1.82% |
| 601336 | 新华保险 | 5.44% | 1.28% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.95% | 3.12% |
| 000538 | 云南白药 | 4.87% | 1.24% |
| 000895 | 双汇发展 | 4.29% | 0.20% |
| 600570 | 恒生电子 | 3.87% | 1.79% |
| 600031 | 三一重工 | 3.50% | 2.33% |
| 601021 | 春秋航空 | 3.41% | -0.76% |
| 002739 | 万达电影 | 3.05% | 0.05% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-02-15 | 0.4380 | 2.3320 | -1.57% |
| 2019-02-14 | 0.4450 | 2.3430 | -0.67% |
| 2019-02-13 | 0.4480 | 2.3480 | 1.59% |
| 2019-02-12 | 0.4410 | 2.3370 | 0.00% |
| 2019-02-11 | 0.4410 | 2.3370 | 1.61% |
| 2019-02-01 | 0.4340 | 2.3250 | 1.88% |
| 2019-01-31 | 0.4260 | 2.3120 | 0.47% |
| 2019-01-30 | 0.4240 | 2.3090 | -0.47% |
| 2019-01-29 | 0.4260 | 2.3120 | 0.00% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰金鼎价值混合 | 0.92% | 4.78% | 1.62% | -5.81% | -17.98% | 7.88% |
| 同类型排名 | 1720/2607 | 1090/2574 | 1147/2530 | 1974/2479 | 1944/2339 | 883/2570 |
| 上证指数 | 2.45% | 5.78% | 1.91% | -3.54% | -16.15% | 7.56% |
| 深证成指 | 5.75% | 9.67% | 2.74% | -7.50% | -22.11% | 12.24% |
| 沪深300 | 2.81% | 8.83% | 4.17% | -1.01% | -15.84% | 10.90% |
| 股票型基金 | 3.39% | 12.09% | 0.97% | -2.66% | -14.56% | 15.65% |
| 混合型基金 | 2.04% | 4.08% | 1.59% | -1.51% | -7.81% | 5.93% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.91% | 1.27% | 1.27% | 2.12% | 1.45% |
| 债券型基金 | 0.34% | 0.80% | 1.98% | 2.89% | 5.00% | 1.51% |
资产配置测评
| 总资产: | 9.10亿 | 净资产: | 9.07亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 7.26亿 | 79.78% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 1.83亿 | 20.13% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.01亿 | 0.09% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 1208.99万 | 1.53 |
| 采矿业 | 1605.53万 | 2.03 |
| 制造业 | 28007.10万 | 35.43 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 1382.77万 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 1268.06万 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和 | 2694.94万 | 3.41 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 5047.25万 | 6.38 |
| 金融业 | 14222.90万 | 17.99 |
| 房地产业 | 4152.93万 | 5.25 |
基金经理测评
| 姓名 | 饶玉涵 | 任职时间 | 2018-03-13 |
| 饶玉涵女士，硕士研究生，证券从业年限8年，证券投资管理从业年限8年。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。2015年9月9日至今任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。2016年1月8日起任国泰央企改革股票型证券投资基金基金经理。2016年7月5日起任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理。自2018年3月13日起任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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