易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
国泰金鼎价值混合(519021) 数据日期:2018-12-10
| 最新净值: | 0.422 |
| 累计净值: | 2.306 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-04-11 | 基金经理: | 饶玉涵 | 投资风格: | 激进配置型 |
| 最新份额: | 19.51亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-12-10 | 0.4220 | 2.3060 | -100.00% |
| 2018-12-07 | 0.4250 | 2.3110 | 0.00% |
| 2018-12-06 | 0.4250 | 2.3110 | -1.85% |
| 2018-12-05 | 0.4330 | 2.3240 | 0.00% |
| 2018-12-04 | 0.4330 | 2.3240 | 0.23% |
| 2018-12-03 | 0.4320 | 2.3220 | 2.37% |
| 2018-11-30 | 0.4220 | 2.3060 | 0.96% |
| 2018-11-29 | 0.4180 | 2.2990 | -0.95% |
| 2018-11-28 | 0.4220 | 2.3060 | 1.20% |
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-10 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 300357 | 我武生物 | 9.64% | -2.02% |
| 601233 | 桐昆股份 | 8.01% | -2.73% |
| 601688 | 华泰证券 | 5.42% | -2.43% |
| 000895 | 双汇发展 | 5.10% | -0.18% |
| 601336 | 新华保险 | 4.79% | -2.06% |
| 600570 | 恒生电子 | 4.48% | 1.79% |
| 000538 | 云南白药 | 3.75% | 0.24% |
| 600031 | 三一重工 | 3.50% | -0.37% |
| 601021 | 春秋航空 | 3.35% | -0.91% |
| 002739 | 万达电影 | 3.05% | 3.51% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-12-10 | 0.4220 | 2.3060 | -100.00% |
| 2018-12-07 | 0.4250 | 2.3110 | 0.00% |
| 2018-12-06 | 0.4250 | 2.3110 | -1.85% |
| 2018-12-05 | 0.4330 | 2.3240 | 0.00% |
| 2018-12-04 | 0.4330 | 2.3240 | 0.23% |
| 2018-12-03 | 0.4320 | 2.3220 | 2.37% |
| 2018-11-30 | 0.4220 | 2.3060 | 0.96% |
| 2018-11-29 | 0.4180 | 2.2990 | -0.95% |
| 2018-11-28 | 0.4220 | 2.3060 | 1.20% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰金鼎价值混合 | 0.71% | 0.24% | -7.21% | -19.35% | -21.30% | -23.97% |
| 同类型排名 | 682/2574 | 952/2555 | 2114/2531 | 1939/2466 | 1841/2253 | 1923/2283 |
| 上证指数 | 0.66% | -1.90% | -3.19% | -16.33% | -20.91% | -21.10% |
| 深证成指 | 0.63% | -0.61% | -7.15% | -25.40% | -29.16% | -29.90% |
| 沪深300 | 0.22% | -1.80% | -2.54% | -17.10% | -20.82% | -20.99% |
| 股票型基金 | 0.36% | -0.55% | -4.33% | -16.62% | -19.47% | -20.40% |
| 混合型基金 | 0.36% | -0.21% | -3.23% | -11.27% | -10.77% | -12.30% |
| 保本型基金 | 0.11% | 0.20% | 0.14% | -0.01% | 1.44% | 1.15% |
| 债券型基金 | 0.25% | 0.78% | 1.46% | 2.71% | 4.25% | 3.96% |
资产配置测评
| 总资产: | 9.10亿 | 净资产: | 9.07亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 7.26亿 | 79.78% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 1.83亿 | 20.13% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.01亿 | 0.09% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 1980.00万 | 2.18 |
| 制造业 | 39321.60万 | 43.34 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 4275.68万 | 4.71 |
| 交通运输、仓储和 | 4474.76万 | 4.93 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 7588.02万 | 8.36 |
| 金融业 | 12172.60万 | 13.42 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 饶玉涵 | 任职时间 | 2018-03-13 |
| 饶玉涵女士，硕士研究生，证券从业年限8年，证券投资管理从业年限8年。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。2015年9月9日至今任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。2016年1月8日起任国泰央企改革股票型证券投资基金基金经理。2016年7月5日起任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理。自2018年3月13日起任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2018-11-24 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2018年第二号) |
| 2018-11-24 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-11-02 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书更新说明 |
| 2018-11-01 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京创金启富基金销售有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠活 |
| 2018-10-25 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-24 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-10-20 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-10-18 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-10-17 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国国际金融股份有限公司开通定期定额投资计划并开展费率优惠活动 |
| 2018-10-17 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加广发证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 |