国泰金鼎价值混合

(519021)公募混合型
+添加自选
0.3660 -0.54%-0.0020
单位净值 [2025-10-22]
2.6660
累计净值 [2025-10-22]
       
净值估算 [2025-10-22   ]
  • 最近一月：-1.35%
  • 最近一季：8.93%
  • 最近半年：18.06%
  • 今年以来：15.82%
  • 最近一年：11.59%
  • 最近两年：9.91%
  • 最近三年：-11.59%
  • 成立以来：196.80%
  • 成立日期：2007-04-11
  • 基金经理：戴计辉 顾益辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.55亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 21958.95 48.49% 54.15%
金融业 6251.59 13.80% 15.41%
采矿业 3964.54 8.75% 9.78%
交通运输、仓储和邮政业 3914.94 8.64% 9.65%
租赁和商务服务业 1613.45 3.56% 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 1552.63 3.43% 3.83%
水利、环境和公共设施管理业 550.11 1.21% 1.36%
批发和零售业 543.75 1.20% 1.34%
建筑业 202.78 0.45% 0.50%
科学研究和技术服务业 2.84 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 26323.30 59.35% 66.03%
金融业 5606.71 12.64% 14.06%
采矿业 2322.53 5.24% 5.83%
交通运输、仓储和邮政业 1929.98 4.35% 4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1744.00 3.93% 4.37%
批发和零售业 705.02 1.59% 1.77%
租赁和商务服务业 524.22 1.18% 1.31%
水利、环境和公共设施管理业 499.36 1.13% 1.25%
建筑业 208.92 0.47% 0.52%
科学研究和技术服务业 3.47 0.01% 0.01%