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国泰金鼎价值精选(519021) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.641 |
| 累计净值: | 1.286 |
| 日 涨 幅: | -3.46% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-04-11 | 基金经理: | 邓时锋 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 65.55亿份 | 持有人数: | 320899 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 58.26亿元 | 净资产 | 57.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 41.76 | 72.05 | 71.68 |
| 债券 | 4.63 | 7.98 | 7.94 |
| 现金 | 6.56 | 11.33 | 11.27 |
| 权证 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 5.29 | 9.13 | 9.08 |
| 总资产 | 79.40亿元 | 净资产 | 77.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 63.47 | 81.91 | 79.93 |
| 债券 | 4.53 | 5.85 | 5.71 |
| 现金 | 7.31 | 9.43 | 9.21 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.09 | 5.28 | 5.16 |
| 总资产 | 122.75亿元 | 净资产 | 121.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 91.44 | 75.48 | 74.49 |
| 债券 | 4.54 | 3.75 | 3.70 |
| 现金 | 26.53 | 21.90 | 21.61 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.24 | 0.20 | 0.20 |
| 总资产 | 162.77亿元 | 净资产 | 160.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 139.88 | 86.92 | 85.94 |
| 债券 | 3.57 | 2.22 | 2.19 |
| 现金 | 19.04 | 11.83 | 11.70 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.28 | 0.17 | 0.17 |
| 总资产 | 153.99亿元 | 净资产 | 151.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 107.67 | 71.02 | 69.92 |
| 债券 | 1.72 | 1.14 | 1.12 |
| 现金 | 42.84 | 28.26 | 27.82 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.76 | 1.16 | 1.14 |
| 总资产 | 11.19亿元 | 净资产 | 10.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.18 | 79.61 | 73.17 |
| 债券 | 2.14 | 20.78 | 19.10 |
| 现金 | 0.82 | 8.02 | 7.37 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.39 | 0.36 |
| 总资产 | 9.61亿元 | 净资产 | 8.61亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.77 | 78.59 | 70.37 |
| 债券 | 1.79 | 20.74 | 18.57 |
| 现金 | 1.01 | 11.69 | 10.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.65 | 0.58 |
| 总资产 | 8.59亿元 | 净资产 | 8.07亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.01 | 74.47 | 69.92 |
| 债券 | 1.70 | 21.13 | 19.83 |
| 现金 | 0.81 | 10.01 | 9.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.90 | 0.84 |
