国泰金鼎价值混合
(519021)公募混合型- 最近一月：-1.35%
- 最近一季：8.93%
- 最近半年：18.06%
- 今年以来：15.82%
- 最近一年：11.59%
- 最近两年：9.91%
- 最近三年：-11.59%
- 成立以来：196.80%
- 成立日期：2007-04-11
- 基金经理：戴计辉 顾益辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.55亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 0.3660 | 2.6660 | -0.54% |
| 2025-10-21 | 0.3680 | 2.6690 | 1.38% |
| 2025-10-20 | 0.3630 | 2.6610 | 0.55% |
| 2025-10-17 | 0.3610 | 2.6580 | -3.48% |
| 2025-10-16 | 0.3740 | 2.6790 | -1.06% |
| 2025-10-15 | 0.3780 | 2.6860 | 1.89% |
| 2025-10-14 | 0.3710 | 2.6740 | -3.13% |
| 2025-10-13 | 0.3830 | 2.6940 | -0.52% |
| 2025-10-10 | 0.3850 | 2.6970 | -2.28% |
| 2025-10-09 | 0.3940 | 2.7120 | 1.81% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金鼎价值混合 | -0.81% | 0.55% | 9.85% | 18.71% | 11.85% | 16.46% |
| 同类型排名 | 7894/8657 | 3311/8657 | 4412/8657 | 4696/8657 | 5344/8657 | 5018/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.73亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.57亿份 | 43802 |
戴计辉 上任时间：2025-02-06
戴计辉先生:中国国籍,硕士研究生。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作,任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作,历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2018年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰睿吉灵活 展开∨ 收起∧
顾益辉 上任时间：2025-03-14
顾益辉先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于平安养老保险股份有限公司和广发基金管理有限公司等。2024年9月加入国泰基金。2025年3月14日担任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-17 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-17 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） |
| 2025-03-15 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-02-07 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-07 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-02-07 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |