易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
国泰金鼎价值精选(519021) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.590 |
| 累计净值: | 1.768 |
| 日 涨 幅: | -0.67% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-04-11 | 基金经理: | 邓时锋 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 58.38亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.5900 | 1.7680 | -0.67% |
| 2012-05-22 | 0.5940 | 1.7740 | 0.85% |
| 2012-05-21 | 0.5890 | 1.7660 | -0.17% |
| 2012-05-18 | 0.5900 | 1.7680 | -1.17% |
| 2012-05-17 | 0.5970 | 1.7790 | 0.34% |
| 2012-05-16 | 0.5950 | 1.7760 | -0.50% |
| 2012-05-15 | 0.5980 | 1.7810 | -0.17% |
| 2012-05-14 | 0.5990 | 1.7830 | -0.17% |
| 2012-05-11 | 0.6000 | 1.7840 | 0.00% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600518 | 康美药业 | 7.48% | -1.36% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.95% | -1.28% |
| 600261 | 阳光照明 | 6.37% | -1.61% |
| 000895 | 双汇发展 | 4.57% | -1.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.06% | 0.52% |
| 600511 | 国药股份 | 3.58% | -1.59% |
| 000538 | 云南白药 | 3.51% | -1.12% |
| 002007 | 华兰生物 | 3.41% | -2.17% |
| 600697 | 欧亚集团 | 3.33% | -1.30% |
| 600036 | 招商银行 | 3.14% | -0.59% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.5900 | 1.7680 | -0.67% |
| 2012-05-22 | 0.5940 | 1.7740 | 0.85% |
| 2012-05-21 | 0.5890 | 1.7660 | -0.17% |
| 2012-05-18 | 0.5900 | 1.7680 | -1.17% |
| 2012-05-17 | 0.5970 | 1.7790 | 0.34% |
| 2012-05-16 | 0.5950 | 1.7760 | -0.50% |
| 2012-05-15 | 0.5980 | 1.7810 | -0.17% |
| 2012-05-14 | 0.5990 | 1.7830 | -0.17% |
| 2012-05-11 | 0.6000 | 1.7840 | 0.00% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰金鼎价值精选 | -0.84% | -0.67% | -1.83% | -7.18% | -14.17% | -0.51% |
| 同类型排名 | 164/164 | 158/164 | 153/162 | 141/158 | 123/154 | 156/161 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 34.04亿 | 净资产: | 33.95亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 21.81亿 | 64.24% | 64.07% |
| 债券 | 5.34亿 | 15.72% | 15.68% |
| 现金 | 6.84亿 | 20.15% | 20.09% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.06亿 | 0.16% | 0.16% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 3075.00万 | 0.91 |
| 制造业 | 164649.00万 | 48.49 |
| 电力、煤气及水的 | 1955.96万 | 0.58 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 8951.47万 | 2.64 |
| 信息技术业 | 3691.26万 | 1.09 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 邓时锋 | 任职时间 | 2008-04-03 |
| 8年证券基金从业经验。2000年7月至2001年9月在天同证券研究所任研究员；2001年9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理；2008年4月起任国泰金鼎价值精选基金的基金经理。 | |||
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最新基金公告
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