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 国泰金鼎价值精选(519021) 数据日期:2008-07-04
  
最新净值:0.880
累计净值:1.525
日 涨 幅:-0.56%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-04-11基金经理:邓时锋 投资风格:价值型
最新份额:69.85亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-040.88001.5250-0.56%
2008-07-030.88501.53002.19%
2008-07-020.86601.51100.12%
2008-07-010.86501.5100-2.15%
2008-06-300.88401.5290-0.34%
2008-06-270.88701.5320-4.00%
2008-06-260.92401.56900.33%
2008-06-250.92101.56602.79%
2008-06-240.89601.54101.93%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-04 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600100同方股份4.03%4.38%
600036招商银行3.24%0.66%
600153建发股份3.03%-0.41%
000002万科A2.13%3.86%
600309烟台万华2.07%0.37%
000651格力电器2.03%0.57%
600000浦发银行2.01%2.60%
601628中国人寿1.88%-1.80%
002022科华生物1.88%0.59%
600308华泰股份1.74%-0.38%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-040.88001.5250-0.56%
2008-07-030.88501.53002.19%
2008-07-020.86601.51100.12%
2008-07-010.86501.5100-2.15%
2008-06-300.88401.5290-0.34%
2008-06-270.88701.5320-4.00%
2008-06-260.92401.56900.33%
2008-06-250.92101.56602.79%
2008-06-240.89601.54101.93%
易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低，处于平均水平之下；波动较大，高于平均水平；风险较高，处于平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰金鼎价值精选-0.79%-14.98%-18.14%-39.18%-16.98%-38.72%
同类型排名71/11271/10786/10478/10472/10384/104
上证指数-2.86%-20.77%-22.53%-50.20%-30.04%-49.26%
深证成指-0.38%-21.47%-25.70%-48.13%-24.85%-46.89%
沪深300-2.63%-22.70%-24.90%-50.00%-26.76%-48.64%
股票型基金-0.95%-15.17%-16.71%-38.52%-14.09%-37.36%
混合型基金-0.52%-13.07%-13.84%-34.58%-11.89%-33.30%
保本型基金-0.05%-2.24%-2.75%-13.52%2.51%-13.04%
债券型基金-0.02%-0.63%-0.17%-1.75%6.10%-1.64%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600100同方股份4.03%测评
2600036招商银行3.24%测评
3600153建发股份3.03%测评
4000002万科A2.13%测评
5600309烟台万华2.07%测评
6000651格力电器2.03%测评
7600000浦发银行2.01%测评
8601628中国人寿1.88%测评
9002022科华生物1.88%测评
10600308华泰股份1.74%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-03-3169.85亿份未公布
2007-12-3184.34亿份402276
2007-09-30107.96亿份未公布
2007-06-30141.81亿份626540
2007-04-1198.59亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:79.40亿净资产:77.49亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票63.47亿81.91%79.93%
债券4.53亿5.85%5.71%
现金7.31亿9.43%9.21%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他4.09亿5.28%5.16%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业1052.40万0.14%
采掘业49313.88万6.36%
制造业223692.87万28.87%
电力、煤气及水的19156.66万2.47%
建筑业20033.12万2.59%
交通运输、仓储业35855.75万4.63%
信息技术业57180.35万7.38%
基金经理测评
姓名邓时锋任职时间2008-04-03
8年证券基金从业经验。2000年7月至2001年9月在天同证券研究所任研究员；2001年9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理；2008年4月起任国泰金鼎价值精选基金的基金经理。
基金公司测评
国泰基金管理有限公司    http://www.gtfund.com

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-06-25国泰基金管理有限公司关于在中国邮政储蓄银行延长基金定期定额投资优惠活动时间的公告
2008-06-25国泰基金管理有限公司关于旗下基金参加上海浦东发展银行网上银行费率优惠活动的公告
2008-06-25国泰基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡持卡人网上交易定期定额申购业务的公告
2008-06-11国泰基金管理有限公司关于参加交通银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告
2008-05-28国泰基金管理有限公司关于对原基金金鼎持有人实施份额补偿结果的公告
2008-05-27国泰基金管理有限公司关于参加中国银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告
2008-05-27国泰基金管理有限公司关于旗下八只开放式基金参加中国银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告
2008-05-24国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2008年第1号)
2008-05-21原基金金鼎持有人持有满一年基金份额补偿的第二次提示性公告
2008-05-17国泰基金管理有限公司关于增加中国建银投资证券有限责任公司代销旗下十只开放式基金的公告
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