中加新兴成长混合A
(009855)公募混合型
1.2913
2.88%+0.0371
单位净值 [2021-01-25]
1.2913
累计净值 [2021-01-25]
净值估算 [2021-01-25 ]
- 最近一月：19.17%
- 最近一季：31.02%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.13%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：李坤元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-25 | 1.2913 | 1.2913 | 2.88% |
| 2021-01-22 | 1.2552 | 1.2552 | 1.36% |
| 2021-01-21 | 1.2383 | 1.2383 | 2.73% |
| 2021-01-20 | 1.2054 | 1.2054 | 3.03% |
| 2021-01-19 | 1.1700 | 1.1700 | -2.39% |
| 2021-01-18 | 1.1987 | 1.1987 | 1.42% |
| 2021-01-15 | 1.1819 | 1.1819 | -0.61% |
| 2021-01-14 | 1.1891 | 1.1891 | -1.95% |
| 2021-01-13 | 1.2128 | 1.2128 | -1.14% |
| 2021-01-12 | 1.2268 | 1.2268 | 2.46% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加新兴成长混合A | 6.20% | 17.09% | 26.10% | 0.00% | 0.00% | 9.01% |
| 同类型排名 | 836/4411 | 671/4411 | 751/4411 | 3769/4411 | 3831/4411 | 511/4411 |
| 上证指数 | 1.55% | 5.87% | 8.91% | 7.12% | 18.65% | 4.27% |
| 深证成指 | 2.99% | 9.80% | 15.24% | 15.16% | 41.70% | 7.26% |
| 沪深300 | 1.73% | 10.27% | 16.11% | 17.93% | 35.26% | 6.79% |
| 股票型 | 3.78% | 11.08% | 14.83% | 13.52% | 35.80% | 5.23% |
| 混合型 | 3.47% | 9.74% | 14.53% | 13.72% | 34.24% | 4.41% |
| 债券型 | 0.23% | 1.09% | 1.40% | 1.49% | 3.49% | 0.49% |
| FOF | 2.01% | 6.31% | 8.31% | 7.22% | 12.01% | 2.82% |
| QDII | 2.81% | 7.04% | 12.84% | 9.98% | 17.60% | 4.48% |
| 另类投资 | 0.79% | 1.03% | 0.03% | -0.86% | 6.62% | -0.05% |
| ETF | 2.43% | 8.89% | 11.37% | 9.38% | 23.80% | 3.72% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.22% | 0.60% | 0.93% | 2.01% | 0.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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李坤元 上任时间：2020-09-17
李坤元女士，南开大学经济学硕士，2002年9月至2003年7月就职于天津华宇国际贸易有限公司；2006年3月至2007年5月就职于申银万国证券研究所任宏观策略部分析师。2007年5月加入信达澳银基金公司，历任投资研究部研究员、信达澳银精华配置混合基金基金经理助理。2013年4月加盟东方基金管理有限责任公司，2013年4月至2014年10月任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。2014年10月加入泰达宏利基金管理有限公司。2015年5 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-01-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2020年四季度报告提示性公告 |
| 2021-01-21 | 中加新兴成长混合型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2020-12-31 | 关于中加新兴成长混合型证券投资基金2021年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2020-12-25 | 中加新兴成长混合型证券投资基金2020年香港圣诞节期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2020-12-18 | 中加基金管理有限公司关于在北京银行股份有限公司开通基金定投业务的公告 |
| 2020-12-01 | 中加基金管理有限公司关于在浙商银行股份有限公司开通基金定投业务的公告 |
| 2020-10-16 | 中加新兴成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告 |
| 2020-09-18 | 中加新兴成长混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2020-08-25 | 中加新兴成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2020-08-25 | 中加新兴成长混合型证券投资基金托管协议 |
| 2020-08-25 | 中加新兴成长混合型证券投资基金基金合同 |
| 2020-08-25 | 中加新兴成长混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2020-08-25 | 中加新兴成长混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2020-08-25 | 中加新兴成长混合型证券投资基金基金份额发售公告 |