广发价值领航一年持有混合C
(014318)公募混合型
0.9735
-0.20%-0.0020
单位净值 [2024-05-31]
0.9735
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.53%
- 最近一季:4.84%
- 最近半年:-1.24%
- 今年以来:1.02%
- 最近一年:-10.72%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.65%
- 成立日期:2022-06-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.31亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 0.9735 | 0.9735 | -0.20% |
2024-05-30 | 0.9755 | 0.9755 | -0.41% |
2024-05-29 | 0.9795 | 0.9795 | -0.34% |
2024-05-28 | 0.9828 | 0.9828 | -0.31% |
2024-05-27 | 0.9859 | 0.9859 | 1.49% |
2024-05-24 | 0.9714 | 0.9714 | -1.00% |
2024-05-23 | 0.9812 | 0.9812 | -2.10% |
2024-05-22 | 1.0022 | 1.0022 | -0.45% |
2024-05-21 | 1.0067 | 1.0067 | -1.79% |
2024-05-20 | 1.0250 | 1.0250 | 0.60% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发价值领航一年持有混合C | -2.37% | 1.75% | 8.06% | -2.09% | -9.15% | 1.98% |
同类型排名 | 6067/8695 | 1793/8695 | 1754/8695 | 5106/8695 | 5218/8695 | 3390/8695 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.64亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-15 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资新乡化纤(000949)非公开发行股票的公告 |
2024-05-13 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年5月15日暂停申购赎回等业务的公告 |
2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公告 |
2024-04-19 | 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
2024-01-19 | 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年12月25日至2023年12月26日暂停申购赎回等业务的公告 |
2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
2023-10-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年10月23日暂停申购赎回等业务的公告 |
2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资福莱特(601865)非公开发行股票的公告 |
2023-07-20 | 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |