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  国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)
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  国寿安保场内实时申赎货币A(519878)
  国寿安保场内实时申赎货币B(519879)
  国寿安保中证养老产业指数分级A(150305)
  国寿安保中证养老产业指数分级B(150306)
 国寿安保核心产业灵活配置混合(002376) 数据日期:2019-07-23
  
最新净值:1.006
累计净值:1.106
日 涨 幅:0.40%
基金公司:国寿安保基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-02-03基金经理:李丹 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.45亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-231.00601.10600.40%
2019-07-221.00201.1020-0.69%
2019-07-191.00901.10900.70%
2019-07-181.00201.1020-1.28%
2019-07-171.01501.1150-0.10%
2019-07-161.01601.1160-0.68%
2019-07-151.02301.12300.29%
2019-07-121.02001.12000.49%
2019-07-111.01501.11500.20%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-24 10:48)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
603228景旺电子3.69%1.67%
300408三环集团3.68%1.57%
600406国电南瑞3.32%2.82%
002737葵花药业3.30%0.88%
600305恒顺醋业3.23%-0.54%
002815崇达技术3.11%2.29%
002705新宝股份2.99%1.16%
600298安琪酵母2.99%1.26%
600048保利地产2.76%0.63%
601877正泰电器2.60%1.19%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-231.00601.10600.40%
2019-07-221.00201.1020-0.69%
2019-07-191.00901.10900.70%
2019-07-181.00201.1020-1.28%
2019-07-171.01501.1150-0.10%
2019-07-161.01601.1160-0.68%
2019-07-151.02301.12300.29%
2019-07-121.02001.12000.49%
2019-07-111.01501.11500.20%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国寿安保核心产业灵活配置混合-1.08%4.78%-4.63%27.08%4.45%29.19%
同类型排名2347/2621373/25951607/2506267/24101073/2303357/2403
上证指数-0.25%1.18%-10.13%12.64%4.91%17.25%
深证成指0.16%4.82%-10.54%21.73%0.36%27.47%
沪深300-0.05%3.83%-6.60%20.19%10.98%26.48%
股票型基金0.22%3.05%-6.92%25.43%5.82%30.60%
混合型基金-0.03%4.42%-3.32%14.23%4.73%17.04%
保本型基金-0.17%1.37%-0.59%5.38%5.10%6.48%
债券型基金0.02%0.71%0.61%2.38%5.10%3.27%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1603228景旺电子3.69%测评
2300408三环集团3.68%测评
3600406国电南瑞3.32%测评
4002737葵花药业3.30%测评
5600305恒顺醋业3.23%测评
6002815崇达技术3.11%测评
7002705新宝股份2.99%测评
8600298安琪酵母2.99%测评
9600048保利地产2.76%测评
10601877正泰电器2.60%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.45亿份未公布
2018-09-300.62亿份未公布
2018-06-300.52亿份未公布
2018-03-310.53亿份未公布
2017-12-310.74亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.36亿净资产:0.35亿
资产类型市值占总值比例
股票0.29亿81.36%
债券0.00亿0.00%
现金0.06亿16.02%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿2.62%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业41.04万1.16
采矿业0.00万0.00
制造业2561.88万72.24
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和117.67万3.32
金融业18.14万0.51
房地产业166.83万4.70
 基金经理测评
姓名李丹任职时间2016-02-03
李丹,北京大学经济学硕士,拥有中国证券从业资格,五年以上证券从业经验,具有丰富的研究与投资经验。2007年加入中国银河证券股份有限公司,历任研究部行业研究员、资产管理总部研究员、投资经理助理。现任银河99、银河优选2号、银河优选3号投资经理。2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2016年2月3日起任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月1日起任国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金经理。2017年2月10日起任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金经理。2017年12月26日起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。2018年2月11日起任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型基金经理。2019年1月9日起任国寿安保稳信混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国寿安保基金管理有限公司    http://www.gsfunds.com.cn

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