国寿安保核心产业混合
(002376)公募混合型新兴产业
0.7280
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-26]
1.1290
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:2.97%
- 最近一季:4.75%
- 最近半年:-4.59%
- 今年以来:-7.38%
- 最近一年:-16.23%
- 最近两年:-10.23%
- 最近三年:-33.94%
- 成立以来:1.61%
- 成立日期:2016-02-03
- 基金经理:李丹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.29亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.03亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:国寿安保
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |