国寿安保核心产业混合
(002376)公募混合型新兴产业
0.7300
1.11%+0.0081
单位净值 [2024-04-24]
1.1310
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：3.25%
- 最近一季：5.34%
- 最近半年：-3.18%
- 今年以来：-7.12%
- 最近一年：-16.38%
- 最近两年：-15.31%
- 最近三年：-34.61%
- 成立以来：1.89%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.03亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046000 | 2021-11-05 |
| 2 | 0.050000 | 2021-03-12 |
| 3 | 0.050000 | 2021-01-13 |
| 4 | 0.050000 | 2020-11-25 |
| 5 | 0.060000 | 2020-09-24 |
| 6 | 0.045000 | 2020-07-24 |
| 7 | 0.100000 | 2017-11-14 |